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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 476.00 | 105 727.00 | 48 749.00 | 154 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 724.00 | 106 800.00 | 199 923.00 | 306 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 135.00 | 212 528.00 | 270 607.00 | 483 135.00 |
BT Marchandises | 37 978.00 | | 37 978.00 | 37 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
BZ Autres créances | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
CF Disponibilités | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 976.00 | | 154 976.00 | 154 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 112.00 | 212 528.00 | 425 584.00 | 638 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 82 062.00 | 50 394.00 | | 82 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 693.00 | 40 168.00 | | -99 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 074.00 | 11 591.00 | | 11 074.00 |
DL TOTAL (I) | 75 942.00 | 184 653.00 | | 75 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 239.00 | 111 263.00 | | 177 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 161.00 | 22 731.00 | | 6 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 489.00 | 74 454.00 | | 89 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 751.00 | 93 287.00 | | 76 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 642.00 | 311 738.00 | | 349 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 584.00 | 496 391.00 | | 425 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 478.00 | 230 575.00 | | 268 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 635.00 | | 46 833.00 | 444 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 333.00 | | 483 135.00 | 8 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | | 463 250.00 | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 750.00 | | 46 833.00 | 424 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 370.00 | 42 157.00 | | 170 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 370.00 | 42 157.00 | | 170 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 489.00 | 89 489.00 | | 89 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 239.00 | 96 075.00 | 72 000.00 | 177 239.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 666.00 | | | 83 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 078.00 | 70 193.00 | 3 885.00 | 74 078.00 |
VW T.V.A. | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 642.00 | 268 478.00 | 72 000.00 | 349 642.00 |