| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 404.00 | 122 949.00 | 50 454.00 | 173 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 785.00 | 136 432.00 | 199 352.00 | 335 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 150.00 | 259 382.00 | 254 767.00 | 514 150.00 |
BT Marchandises | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
CF Disponibilités | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 035.00 | | 79 035.00 | 79 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 186.00 | 259 382.00 | 333 803.00 | 593 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 82 062.00 | 82 062.00 | | 82 062.00 |
DH Report à nouveau | -99 693.00 | | | -99 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 375.00 | -99 693.00 | | -114 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 507.00 | 11 074.00 | | 9 507.00 |
DL TOTAL (I) | -40 000.00 | 75 942.00 | | -40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 405.00 | 177 239.00 | | 196 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 965.00 | 6 161.00 | | 34 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 892.00 | 89 489.00 | | 69 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 605.00 | 76 751.00 | | 73 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 803.00 | 349 642.00 | | 373 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 803.00 | 425 584.00 | | 333 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 472.00 | 268 478.00 | | 216 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 282.00 | 19 000.00 | | 20 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 135.00 | | 51 616.00 | 483 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 925.00 | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 050.00 | 18 552.00 | 514 150.00 | 2 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 3 627.00 | 509 190.00 | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 250.00 | | 51 616.00 | 463 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 528.00 | 50 482.00 | 3 627.00 | 212 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 528.00 | 50 482.00 | 3 627.00 | 212 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 439.00 | 1 965.00 | 1 474.00 | 3 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 405.00 | 39 483.00 | 133 340.00 | 196 405.00 |
VI Groupe et associés | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 010.00 | 31 125.00 | 3 885.00 | 35 010.00 |
VW T.V.A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 868.00 | 216 472.00 | 134 814.00 | 374 868.00 |