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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 312 600.00 | | 312 600.00 | 312 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 169.00 | 13 136.00 | 15 033.00 | 28 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 187.00 | 16 954.00 | 332 233.00 | 349 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 489.00 | 8 131.00 | 45 358.00 | 53 489.00 |
BZ Autres créances | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 70 924.00 | | 70 924.00 | 70 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 009.00 | 8 131.00 | 155 878.00 | 164 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 196.00 | 25 085.00 | 488 111.00 | 513 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 327.00 | 29 902.00 | | 63 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 387.00 | 33 425.00 | | 31 387.00 |
DL TOTAL (I) | 111 214.00 | 79 827.00 | | 111 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 327.00 | 151 397.00 | | 107 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 600.00 | 154 369.00 | | 166 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 858.00 | 6 564.00 | | 5 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 742.00 | 68 969.00 | | 72 742.00 |
EA Autres dettes | 24 369.00 | 10 024.00 | | 24 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 897.00 | 391 322.00 | | 376 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 111.00 | 471 149.00 | | 488 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 161.00 | 284 037.00 | | 315 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 586.00 | | 490 586.00 | 490 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 586.00 | | 490 586.00 | 490 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 845.00 | | 1 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 408.00 | 4 093.00 | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 595.00 | 4 938.00 | | 3 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 595.00 | 7 262.00 | | -3 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 3 750.00 | | 3 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 764.00 | 509 258.00 | | 499 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 377.00 | 475 833.00 | | 468 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 387.00 | 33 425.00 | | 31 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 410.00 | | | 338 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 310.00 | 7 626.00 | 2 982.00 | 12 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 994.00 | 7 626.00 | 2 982.00 | 10 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 969.00 | 190 969.00 | | 190 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 285.00 | 45 549.00 | 61 736.00 | 107 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 583.00 | 92 983.00 | 4 600.00 | 97 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 897.00 | 315 161.00 | 61 736.00 | 376 897.00 |