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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 312 600.00 | | 312 600.00 | 312 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 669.00 | 20 127.00 | 2 542.00 | 22 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 687.00 | 23 945.00 | 319 742.00 | 343 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 171.00 | 811.00 | 35 360.00 | 36 171.00 |
BZ Autres créances | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 433.00 | 811.00 | 93 622.00 | 94 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 120.00 | 24 756.00 | 413 364.00 | 438 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 347.00 | | | 115 347.00 |
DH Report à nouveau | | 94 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 732.00 | 20 632.00 | | 16 732.00 |
DL TOTAL (I) | 148 579.00 | 131 847.00 | | 148 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 103.00 | 61 736.00 | | 29 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 927.00 | 153 220.00 | | 152 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 796.00 | | 4 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 452.00 | 81 047.00 | | 65 452.00 |
EA Autres dettes | 12 932.00 | 14 713.00 | | 12 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 786.00 | 315 512.00 | | 264 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 364.00 | 447 359.00 | | 413 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 907.00 | 29 103.00 | | 5 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 184.00 | | 520 184.00 | 520 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 184.00 | | 520 184.00 | 520 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 6 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 360.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 2 166.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -1 166.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 894.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 512.00 | 510 092.00 | | 527 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 780.00 | 489 460.00 | | 510 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 732.00 | 20 632.00 | | 16 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 187.00 | | | 343 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 027.00 | 6 418.00 | 500.00 | 18 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 711.00 | 6 418.00 | 500.00 | 16 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 858.00 | 165 858.00 | | 165 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 103.00 | 23 197.00 | 5 907.00 | 29 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
VP Divers | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 452.00 | 65 452.00 | | 65 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 328.00 | 77 728.00 | 4 600.00 | 82 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 786.00 | 258 879.00 | 5 907.00 | 264 786.00 |