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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 600.00 | | 312 600.00 | 312 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 419.00 | 9 882.00 | 4 537.00 | 14 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 281.00 | 12 385.00 | 319 897.00 | 332 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 840.00 | 165.00 | 92 675.00 | 92 840.00 |
BZ Autres créances | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 004.00 | 165.00 | 117 839.00 | 118 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 286.00 | 12 550.00 | 437 736.00 | 450 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 225 608.00 | 174 525.00 | | 225 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 805.00 | 51 083.00 | | 31 805.00 |
DL TOTAL (I) | 273 913.00 | 242 108.00 | | 273 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 491.00 | 72 537.00 | | 30 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 260.00 | 5 558.00 | | 63 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 107.00 | 83 063.00 | | 60 107.00 |
EA Autres dettes | 9 965.00 | 4 391.00 | | 9 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 823.00 | 165 549.00 | | 163 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 736.00 | 407 657.00 | | 437 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 823.00 | 165 549.00 | | 163 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 579.00 | | 556 579.00 | 556 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 579.00 | | 556 579.00 | 556 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 2 300.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 2 300.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 343.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 2 943.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551.00 | -643.00 | | 1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 568.00 | 12 894.00 | | 11 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 525.00 | 578 050.00 | | 576 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 720.00 | 526 967.00 | | 544 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 805.00 | 51 083.00 | | 31 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 511.00 | | 6 437.00 | 341 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 667.00 | 332 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 667.00 | 16 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 600.00 | | | 312 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 171.00 | | 6 417.00 | 26 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | 20.00 | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 782.00 | 4 269.00 | 15 667.00 | 23 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 782.00 | 4 269.00 | 15 667.00 | 23 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 92 840.00 | 92 840.00 | | 92 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 699.00 | 102 939.00 | 2 760.00 | 105 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 823.00 | 163 823.00 | | 163 823.00 |