| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AH Fonds commercial | 312 600.00 | | 312 600.00 | 312 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 168.00 | 14 208.00 | 7 960.00 | 22 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 186.00 | 18 026.00 | 325 160.00 | 343 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 021.00 | 6 920.00 | 41 100.00 | 48 021.00 |
BZ Autres créances | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 38 543.00 | | 38 543.00 | 38 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 118.00 | 6 920.00 | 122 198.00 | 129 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 305.00 | 24 946.00 | 447 358.00 | 472 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 714.00 | | | 94 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
DL TOTAL (I) | 131 846.00 | | | 131 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 736.00 | | | 61 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 220.00 | | | 153 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 046.00 | | | 81 046.00 |
EA Autres dettes | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 512.00 | | | 315 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 358.00 | | | 447 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 408.00 | | | 286 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 287.00 | | 502 287.00 | 502 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 287.00 | | 502 287.00 | 502 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 092.00 | | | 510 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 460.00 | | | 489 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 187.00 | | | 349 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 954.00 | 6 267.00 | 5 194.00 | 16 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 638.00 | 6 267.00 | 5 194.00 | 15 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 933.00 | 167 933.00 | | 167 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 736.00 | 32 633.00 | 29 103.00 | 61 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
VP Divers | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 047.00 | 81 047.00 | | 81 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 072.00 | 90 472.00 | 4 600.00 | 95 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 512.00 | 286 409.00 | 29 103.00 | 315 512.00 |