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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 600.00 | | 312 600.00 | 312 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 669.00 | 21 280.00 | 2 389.00 | 23 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 511.00 | 23 782.00 | 317 729.00 | 341 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 274.00 | 264.00 | 56 010.00 | 56 274.00 |
BZ Autres créances | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 192.00 | 264.00 | 89 928.00 | 90 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 703.00 | 24 046.00 | 407 657.00 | 431 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 525.00 | 157 800.00 | | 174 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 083.00 | 16 725.00 | | 51 083.00 |
DL TOTAL (I) | 242 108.00 | 191 025.00 | | 242 108.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 537.00 | 120 391.00 | | 72 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 558.00 | 4 812.00 | | 5 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 063.00 | 79 373.00 | | 83 063.00 |
EA Autres dettes | 4 391.00 | 5 713.00 | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 549.00 | 210 290.00 | | 165 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 657.00 | 403 915.00 | | 407 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 549.00 | 210 290.00 | | 165 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 451.00 | | 569 451.00 | 569 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 451.00 | | 569 451.00 | 569 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 496.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | 3.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943.00 | 499.00 | | 2 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | -499.00 | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 894.00 | 2 774.00 | | 12 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 050.00 | 510 164.00 | | 578 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 967.00 | 493 439.00 | | 526 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 083.00 | 16 725.00 | | 51 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 531.00 | | 3 080.00 | 343 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 341 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 26 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 600.00 | | | 312 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 671.00 | | 3 000.00 | 25 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | 80.00 | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 852.00 | 1 431.00 | 2 500.00 | 24 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 852.00 | 1 431.00 | 2 500.00 | 24 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
VI Groupe et associés | 72 537.00 | 72 537.00 | | 72 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 747.00 | 69 007.00 | 2 740.00 | 71 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 549.00 | 165 549.00 | | 165 549.00 |