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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 312 600.00 | | 312 600.00 | 312 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 169.00 | 22 544.00 | 625.00 | 23 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 187.00 | 26 362.00 | 317 825.00 | 344 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 679.00 | 333.00 | 56 345.00 | 56 679.00 |
BZ Autres créances | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 075.00 | 333.00 | 93 742.00 | 94 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 262.00 | 26 695.00 | 411 567.00 | 438 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 132 079.00 | 115 347.00 | | 132 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 721.00 | 16 732.00 | | 25 721.00 |
DL TOTAL (I) | 174 300.00 | 148 579.00 | | 174 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 907.00 | 29 103.00 | | 5 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 284.00 | 152 927.00 | | 137 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 4 372.00 | | 6 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 223.00 | 65 452.00 | | 58 223.00 |
EA Autres dettes | 27 156.00 | 12 932.00 | | 27 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 266.00 | 264 786.00 | | 235 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 567.00 | 413 364.00 | | 411 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 266.00 | 5 907.00 | | 235 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 284.00 | | | 137 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 198.00 | | 517 198.00 | 517 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 198.00 | | 517 198.00 | 517 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 179.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | -179.00 | | -2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 175.00 | | 3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 078.00 | 527 512.00 | | 519 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 357.00 | 510 780.00 | | 493 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 721.00 | 16 732.00 | | 25 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 687.00 | | 1 000.00 | 343 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 344 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 25 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 916.00 | | | 313 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 171.00 | | 1 000.00 | 25 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 945.00 | 2 917.00 | 500.00 | 23 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 629.00 | 2 917.00 | 500.00 | 22 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 001.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 440.00 | 164 440.00 | | 164 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
VP Divers | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 495.00 | 79 895.00 | 4 600.00 | 84 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 266.00 | 235 266.00 | | 235 266.00 |