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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 600.00 | | 312 600.00 | 312 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 169.00 | 22 349.00 | 819.00 | 23 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 531.00 | 24 852.00 | 318 679.00 | 343 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 603.00 | 2 550.00 | 50 053.00 | 52 603.00 |
BZ Autres créances | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 785.00 | 2 550.00 | 85 235.00 | 87 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 317.00 | 27 402.00 | 403 915.00 | 431 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 157 800.00 | 132 079.00 | | 157 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 725.00 | 25 721.00 | | 16 725.00 |
DL TOTAL (I) | 191 025.00 | 174 300.00 | | 191 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 600.00 | 2 001.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 2 001.00 | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 391.00 | 137 284.00 | | 120 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 6 696.00 | | 4 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 373.00 | 58 223.00 | | 79 373.00 |
EA Autres dettes | 5 713.00 | 27 156.00 | | 5 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 290.00 | 235 266.00 | | 210 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 915.00 | 411 567.00 | | 403 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 290.00 | 235 266.00 | | 210 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 391.00 | | | 120 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 446.00 | | 482 446.00 | 482 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 446.00 | | 482 446.00 | 482 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 2 001.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | -2 001.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 3 975.00 | | 2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 164.00 | 519 078.00 | | 510 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 439.00 | 493 357.00 | | 493 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 725.00 | 25 721.00 | | 16 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 187.00 | | 3 660.00 | 344 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 316.00 | 343 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 316.00 | 312 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 25 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 916.00 | | | 313 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 671.00 | | 3 000.00 | 25 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 660.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 362.00 | 2 803.00 | 4 313.00 | 26 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 046.00 | 2 803.00 | 2 997.00 | 25 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 001.00 | 2 600.00 | 2 000.00 | 2 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 001.00 | 2 600.00 | 2 000.00 | 2 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 373.00 | 79 373.00 | | 79 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 104.00 | 126 104.00 | | 126 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 247.00 | 65 987.00 | 5 260.00 | 71 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 290.00 | 210 290.00 | | 210 290.00 |