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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 040.00 | 41 035.00 | 167 006.00 | 208 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 152.00 | 41 035.00 | 205 118.00 | 246 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 990.00 | | 242 990.00 | 242 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 142.00 | 41 035.00 | 448 107.00 | 489 142.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 32 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 225.00 | 1 686.00 | | 2 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 011.00 | 22 539.00 | | 44 011.00 |
DL TOTAL (I) | 101 336.00 | 57 325.00 | | 101 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 7 780.00 | | 5 424.00 |
EA Autres dettes | 305 425.00 | 291 505.00 | | 305 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 771.00 | 322 183.00 | | 346 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 107.00 | 379 508.00 | | 448 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 728.00 | 3 997.00 | | 11 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 901.00 | 151 229.00 | | 151 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 889.00 | 128 690.00 | | 107 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 011.00 | 22 539.00 | | 44 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 390.00 | | 62 899.00 | 213 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 138.00 | 246 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 138.00 | 246 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 390.00 | | 62 899.00 | 213 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 425.00 | 305 425.00 | | 305 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 040.00 | | | 208 040.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | | | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 997.00 | 72 957.00 | 208 040.00 | 280 997.00 |
VW T.V.A. | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 771.00 | 346 771.00 | | 346 771.00 |