| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 500.00 | 6 337.00 | 50 163.00 | 56 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 34 500.00 | -34 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 596 600.00 | 41 337.00 | 555 263.00 | 596 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
BZ Autres créances | 540 752.00 | | 540 752.00 | 540 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 595.00 | | 129 595.00 | 129 595.00 |
CF Disponibilités | 203 404.00 | | 203 404.00 | 203 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 445.00 | | 1 529 445.00 | 1 529 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 045.00 | 41 337.00 | 2 084 708.00 | 2 126 045.00 |
CU Autres participations | 505 600.00 | 500.00 | 505 100.00 | 505 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 132 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 782.00 | 3 994.00 | | 4 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 035.00 | 78 788.00 | | 1 311 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 917.00 | 215 882.00 | | 1 316 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 44.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 137.00 | 12 068.00 | | 665 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 719.00 | 61 096.00 | | 66 719.00 |
EA Autres dettes | | 163 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 791.00 | 236 209.00 | | 767 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 708.00 | 452 091.00 | | 2 084 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 957.00 | 655 000.00 | 1 538 957.00 | 883 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 957.00 | 655 000.00 | 1 538 957.00 | 883 957.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 968.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 327 735.00 | | | 2 327 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327 735.00 | | | 2 327 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 237 587.00 | 1 000.00 | | 1 237 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237 587.00 | 5 287.00 | | 1 237 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090 149.00 | -5 287.00 | | 1 090 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 371.00 | 30 528.00 | | 80 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 320.00 | 286 710.00 | | 3 989 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 285.00 | 207 922.00 | | 2 678 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 035.00 | 78 788.00 | | 1 311 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 522.00 | | 532 800.00 | 166 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 722.00 | 540 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 722.00 | 596 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 700.00 | | 32 800.00 | 23 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 822.00 | | 500 000.00 | 142 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369.00 | 4 968.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369.00 | 4 968.00 | | 1 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | 30 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 30 000.00 | 65 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 137.00 | 665 137.00 | | 665 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
VB T. V. A. | 128 961.00 | 128 961.00 | | 128 961.00 |
VC Groupe et associés | 411 791.00 | 411 791.00 | | 411 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 947.00 | 1 196 447.00 | 34 500.00 | 1 230 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 791.00 | 767 791.00 | | 767 791.00 |