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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 406.00 | | 109 406.00 | 109 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 682.00 | 14 089.00 | 134 593.00 | 148 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
BZ Autres créances | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 248.00 | | 134 248.00 | 134 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 930.00 | 14 089.00 | 268 841.00 | 282 930.00 |
CU Autres participations | 39 277.00 | 14 089.00 | 25 188.00 | 39 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 000.00 | 80 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 120.00 | 3 051.00 | | 3 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 874.00 | 71 069.00 | | 26 874.00 |
DL TOTAL (I) | 142 094.00 | 155 220.00 | | 142 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 57.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 328.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 568.00 | 8 778.00 | | 7 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 970.00 | 37 023.00 | | 18 970.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 110 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 747.00 | 156 186.00 | | 126 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 841.00 | 311 405.00 | | 268 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 275.00 | | 164 275.00 | 164 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 275.00 | | 164 275.00 | 164 275.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 483.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | | | -932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 410.00 | 20 663.00 | | 9 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 865.00 | 203 929.00 | | 164 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 990.00 | 132 860.00 | | 137 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 874.00 | 71 069.00 | | 26 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 371.00 | | 49 618.00 | 170 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 307.00 | 148 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 307.00 | 148 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 371.00 | | 49 618.00 | 170 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 406.00 | | 109 406.00 | 109 406.00 |
UX Autres créances clients | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 065.00 | 97 660.00 | 109 406.00 | 207 065.00 |
VW T.V.A. | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 747.00 | 126 747.00 | | 126 747.00 |