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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 925.00 | | 130 925.00 | 130 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 371.00 | | 170 371.00 | 170 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BZ Autres créances | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 934.00 | | 119 934.00 | 119 934.00 |
CF Disponibilités | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 034.00 | | 141 034.00 | 141 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 405.00 | | 311 405.00 | 311 405.00 |
CU Autres participations | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 101 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 051.00 | 2 943.00 | | 3 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 069.00 | 9 108.00 | | 71 069.00 |
DL TOTAL (I) | 155 220.00 | 114 151.00 | | 155 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 62.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 778.00 | 5 893.00 | | 8 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 023.00 | 14 844.00 | | 37 023.00 |
EA Autres dettes | 110 000.00 | 203 123.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 186.00 | 224 249.00 | | 156 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 405.00 | 338 400.00 | | 311 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 789.00 | | 122 789.00 | 122 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 789.00 | | 122 789.00 | 122 789.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 663.00 | 1 583.00 | | 20 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 929.00 | 123 474.00 | | 203 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 860.00 | 114 366.00 | | 132 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 069.00 | 9 108.00 | | 71 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 322.00 | | 48 731.00 | 195 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 682.00 | 170 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 682.00 | 170 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 322.00 | | 48 731.00 | 195 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 925.00 | | 130 925.00 | 130 925.00 |
UX Autres créances clients | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 246.00 | 2 322.00 | 130 925.00 | 133 246.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 186.00 | 156 186.00 | | 156 186.00 |