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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 135.00 | 80 000.00 | 147 135.00 | 227 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 246.00 | 80 000.00 | 185 246.00 | 265 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 229.00 | | 236 229.00 | 236 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 476.00 | 80 000.00 | 421 476.00 | 501 476.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 000.00 | 54 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 236.00 | 2 225.00 | | 2 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 707.00 | 44 011.00 | | 3 707.00 |
DL TOTAL (I) | 105 043.00 | 101 336.00 | | 105 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 63.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 424.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 950.00 | 35 519.00 | | 17 950.00 |
EA Autres dettes | 292 842.00 | 305 425.00 | | 292 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 433.00 | 346 771.00 | | 316 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 476.00 | 448 107.00 | | 421 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 740.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 11 728.00 | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 095.00 | 151 901.00 | | 142 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 388.00 | 107 889.00 | | 138 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 707.00 | 44 011.00 | | 3 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 152.00 | | 19 094.00 | 246 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 152.00 | | 19 094.00 | 246 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 035.00 | 38 965.00 | | 41 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 035.00 | 38 965.00 | | 41 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 38 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 842.00 | 292 842.00 | | 292 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 135.00 | | | 227 135.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | | | 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 179.00 | 72 045.00 | 227 135.00 | 299 179.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 433.00 | 316 433.00 | | 316 433.00 |