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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 700.00 | 1 369.00 | 22 331.00 | 23 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 046.00 | | 104 046.00 | 104 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 34 500.00 | -34 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 166 522.00 | 66 369.00 | 100 153.00 | 166 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 844.00 | | 145 844.00 | 145 844.00 |
BZ Autres créances | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 320.00 | | 129 320.00 | 129 320.00 |
CF Disponibilités | 72 020.00 | | 72 020.00 | 72 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 938.00 | | 351 938.00 | 351 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 460.00 | 66 369.00 | 452 091.00 | 518 460.00 |
CU Autres participations | 38 777.00 | 30 500.00 | 8 277.00 | 38 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 111 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 994.00 | 3 120.00 | | 3 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 788.00 | 26 874.00 | | 78 788.00 |
DL TOTAL (I) | 215 882.00 | 142 094.00 | | 215 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 51.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 068.00 | 7 568.00 | | 12 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 097.00 | 18 970.00 | | 61 097.00 |
EA Autres dettes | 163 000.00 | 100 000.00 | | 163 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 209.00 | 126 747.00 | | 236 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 091.00 | 268 841.00 | | 452 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 852.00 | | 284 852.00 | 284 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 852.00 | | 284 852.00 | 284 852.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 911.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 287.00 | 932.00 | | 4 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 170.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 287.00 | 1 102.00 | | 5 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 287.00 | -932.00 | | -5 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 528.00 | 9 410.00 | | 30 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 710.00 | 164 865.00 | | 286 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 922.00 | 137 990.00 | | 207 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 788.00 | 26 874.00 | | 78 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 682.00 | -39 860.00 | 57 700.00 | 148 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 682.00 | -39 860.00 | 34 000.00 | 148 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 369.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 34 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 089.00 | 50 911.00 | | 14 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 089.00 | 50 911.00 | | 14 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 046.00 | | 104 046.00 | 104 046.00 |
UX Autres créances clients | 145 844.00 | 145 844.00 | | 145 844.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 644.00 | 150 598.00 | 104 046.00 | 254 644.00 |
VW T.V.A. | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 209.00 | 236 209.00 | | 236 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |