| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 875.00 | 80 000.00 | 75 875.00 | 155 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 322.00 | 80 000.00 | 115 322.00 | 195 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
BZ Autres créances | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 62 909.00 | | 62 909.00 | 62 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 078.00 | | 223 078.00 | 223 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 400.00 | 80 000.00 | 338 400.00 | 418 400.00 |
CU Autres participations | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 000.00 | 98 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 943.00 | 2 236.00 | | 2 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 108.00 | 3 707.00 | | 9 108.00 |
DL TOTAL (I) | 114 151.00 | 105 043.00 | | 114 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 61.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 580.00 | | 5 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 844.00 | 17 950.00 | | 14 844.00 |
EA Autres dettes | 203 123.00 | 292 842.00 | | 203 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 249.00 | 316 433.00 | | 224 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 400.00 | 421 476.00 | | 338 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 447.00 | | 121 447.00 | 121 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 447.00 | | 121 447.00 | 121 447.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 666.00 | | 1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 474.00 | 142 095.00 | | 123 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 366.00 | 138 388.00 | | 114 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 108.00 | 3 707.00 | | 9 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 246.00 | | 49 924.00 | 265 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 848.00 | 195 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 848.00 | 195 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 246.00 | | 49 924.00 | 265 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 123.00 | 203 123.00 | | 203 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 875.00 | | | 155 875.00 |
UX Autres créances clients | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 044.00 | 40 169.00 | 155 875.00 | 196 044.00 |
VW T.V.A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 249.00 | 224 249.00 | | 224 249.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |