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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 001.00 | 54 636.00 | 8 365.00 | 63 001.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 273 971.00 | 117 885.00 | 156 086.00 | 273 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 414.00 | 12 457.00 | 10 957.00 | 23 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 652.00 | 36 443.00 | 18 209.00 | 54 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 789.00 | 221 421.00 | 367 368.00 | 588 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BT Marchandises | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 144.00 | | 54 144.00 | 54 144.00 |
BZ Autres créances | 236 638.00 | | 236 638.00 | 236 638.00 |
CF Disponibilités | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 998.00 | | 336 998.00 | 336 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 786.00 | 221 421.00 | 704 366.00 | 925 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 705.00 | 15 034.00 | | 10 705.00 |
DH Report à nouveau | 30 366.00 | 27 841.00 | | 30 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 969.00 | 83 196.00 | | 124 969.00 |
DL TOTAL (I) | 174 840.00 | 134 871.00 | | 174 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 861.00 | 281 560.00 | | 196 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 399.00 | 99 217.00 | | 99 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 614.00 | 123 811.00 | | 129 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 002.00 | 69 839.00 | | 97 002.00 |
EA Autres dettes | 6 649.00 | 6 080.00 | | 6 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 525.00 | 580 508.00 | | 529 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 366.00 | 715 379.00 | | 704 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 924.00 | | 18 835.00 | 717 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 970.00 | 588 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 970.00 | 352 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 173.00 | | 18 835.00 | 481 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 553.00 | 64 795.00 | 79 927.00 | 236 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 036.00 | 12 600.00 | | 42 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 517.00 | 52 195.00 | 79 927.00 | 194 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 614.00 | 129 614.00 | | 129 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VC Groupe et associés | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 861.00 | 84 060.00 | 112 801.00 | 196 861.00 |
VI Groupe et associés | 99 399.00 | 247.00 | 99 152.00 | 99 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 635.00 | | | 80 635.00 |
VP Divers | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 031.00 | | | 143 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 253.00 | 296 797.00 | 27 456.00 | 324 253.00 |
VW T.V.A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 525.00 | 317 572.00 | 211 953.00 | 529 525.00 |