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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 273 971.00 | 145 446.00 | 128 525.00 | 273 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 989.00 | 44 651.00 | 26 338.00 | 70 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 360.00 | 266 746.00 | 328 613.00 | 595 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BT Marchandises | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
BZ Autres créances | 269 411.00 | | 269 411.00 | 269 411.00 |
CF Disponibilités | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 666.00 | | 339 666.00 | 339 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 025.00 | 266 746.00 | 668 279.00 | 935 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 903.00 | 10 705.00 | | 17 903.00 |
DH Report à nouveau | 28 137.00 | 30 366.00 | | 28 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 264.00 | 124 969.00 | | 119 264.00 |
DL TOTAL (I) | 174 104.00 | 174 840.00 | | 174 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 912.00 | 196 861.00 | | 164 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 214.00 | 99 399.00 | | 99 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 144.00 | 129 614.00 | | 132 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 336.00 | 97 002.00 | | 97 336.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 6 649.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 175.00 | 529 525.00 | | 494 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 279.00 | 704 366.00 | | 668 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 789.00 | | 17 895.00 | 588 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 324.00 | 595 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 325.00 | 358 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 038.00 | | 17 891.00 | 352 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |