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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 273 971.00 | 172 584.00 | 101 388.00 | 273 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 848.00 | 13 666.00 | 181.00 | 13 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 699.00 | 56 039.00 | 19 660.00 | 75 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 269.00 | 305 290.00 | 294 979.00 | 600 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
BT Marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 257 698.00 | | 257 698.00 | 257 698.00 |
CF Disponibilités | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 826.00 | | 297 826.00 | 297 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 095.00 | 305 290.00 | 592 805.00 | 898 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 794.00 | 17 903.00 | | 19 794.00 |
DH Report à nouveau | 25 510.00 | 28 137.00 | | 25 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 760.00 | 119 264.00 | | 130 760.00 |
DL TOTAL (I) | 184 864.00 | 174 104.00 | | 184 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 343.00 | 164 912.00 | | 89 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 152.00 | 99 214.00 | | 99 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 234.00 | 132 144.00 | | 144 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 643.00 | 97 336.00 | | 74 643.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 941.00 | 494 175.00 | | 407 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 805.00 | 668 279.00 | | 592 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 152.00 | | | 99 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 731 036.00 | | 1 731 036.00 | 1 731 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 036.00 | | 1 731 036.00 | 1 731 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 544.00 | |
GE Autres charges | | | 90 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 679.00 | 2 695.00 | | 12 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 679.00 | 12 461.00 | | 12 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 9 311.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 589.00 | 3 150.00 | | 12 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 406.00 | 36 424.00 | | 37 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 662.00 | 1 651 836.00 | | 1 772 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 902.00 | 1 532 572.00 | | 1 641 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 760.00 | 119 264.00 | | 130 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 360.00 | | 4 910.00 | 595 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 609.00 | | 4 910.00 | 358 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 746.00 | 38 544.00 | | 266 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 746.00 | 38 544.00 | | 203 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 234.00 | 144 234.00 | | 144 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VC Groupe et associés | 192 818.00 | 192 818.00 | | 192 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VI Groupe et associés | 99 152.00 | 99 152.00 | | 99 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 103.00 | | | 84 103.00 |
VP Divers | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 975.00 | 261 379.00 | 29 596.00 | 290 975.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 941.00 | 407 941.00 | | 407 941.00 |