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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 3 658.00 | 11 342.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 273 971.00 | 273 875.00 | 96.00 | 273 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 118.00 | 14 776.00 | 4 343.00 | 19 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 650.00 | 107 414.00 | 462 237.00 | 569 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 100.00 | 399 723.00 | 656 377.00 | 1 056 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 311 771.00 | | 311 771.00 | 311 771.00 |
CF Disponibilités | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 325.00 | | 336 325.00 | 336 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 425.00 | 399 723.00 | 992 702.00 | 1 392 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 498.00 | 92 736.00 | | 75 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 420.00 | 232 762.00 | | -77 420.00 |
DL TOTAL (I) | 6 878.00 | 334 298.00 | | 6 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 112.00 | 153 161.00 | | 689 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 964.00 | 159 192.00 | | 187 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 718.00 | 118 761.00 | | 98 718.00 |
EA Autres dettes | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 824.00 | 501 099.00 | | 985 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 702.00 | 850 397.00 | | 992 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 285 930.00 | | 1 285 930.00 | 1 285 930.00 |
FG Production vendue services | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 799.00 | | 1 288 799.00 | 1 288 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 689.00 | |
GE Autres charges | | | 64 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 099.00 | 2 088 703.00 | | 1 445 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 519.00 | 1 855 940.00 | | 1 522 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 420.00 | 232 762.00 | | -77 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 862.00 | | 474 239.00 | 581 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 002.00 | | 469 739.00 | 393 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 860.00 | | 4 500.00 | 18 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 034.00 | 48 689.00 | | 351 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 3 000.00 | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 375.00 | 45 689.00 | | 350 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 964.00 | 187 964.00 | | 187 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
VB T. V. A. | 96 694.00 | 96 694.00 | | 96 694.00 |
VC Groupe et associés | 179 524.00 | 179 524.00 | | 179 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 802.00 | 86 527.00 | 511 525.00 | 689 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 969.00 | 313 609.00 | 23 360.00 | 336 969.00 |
VW T.V.A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 011.00 | 386 736.00 | 511 525.00 | 990 011.00 |