| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 658.00 | 14 342.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 273 971.00 | 253 850.00 | 20 121.00 | 273 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 612.00 | 14 512.00 | 100.00 | 14 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 419.00 | 82 013.00 | 22 406.00 | 104 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 862.00 | 351 034.00 | 230 828.00 | 581 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BT Marchandises | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BZ Autres créances | 562 337.00 | | 562 337.00 | 562 337.00 |
CF Disponibilités | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 569.00 | | 619 569.00 | 619 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 431.00 | 351 034.00 | 850 397.00 | 1 201 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 736.00 | 76 722.00 | | 92 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 762.00 | 116 014.00 | | 232 762.00 |
DL TOTAL (I) | 334 298.00 | 201 536.00 | | 334 298.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 161.00 | 150 000.00 | | 153 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 955.00 | 38 234.00 | | 59 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 192.00 | 113 945.00 | | 159 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 761.00 | 140 294.00 | | 118 761.00 |
EA Autres dettes | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 099.00 | 442 472.00 | | 501 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 397.00 | 659 008.00 | | 850 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 941 449.00 | | 1 941 449.00 | 1 941 449.00 |
FG Production vendue services | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 283.00 | | 1 942 283.00 | 1 942 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -318.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 955.00 | 38 234.00 | | 59 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 703.00 | 1 725 535.00 | | 2 088 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 940.00 | 1 609 521.00 | | 1 855 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 762.00 | 116 014.00 | | 232 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 307.00 | | 20 555.00 | 595 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | | 15 000.00 | 34 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 581 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 000.00 | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 447.00 | | 5 555.00 | 387 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 533.00 | 36 501.00 | 34 000.00 | 348 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | 658.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 533.00 | 35 842.00 | | 314 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 192.00 | 159 192.00 | | 159 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 275.00 | 56 275.00 | | 56 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
UX Autres créances clients | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VC Groupe et associés | 508 113.00 | 508 113.00 | | 508 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 161.00 | 3 147.00 | 150 014.00 | 153 161.00 |
VI Groupe et associés | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VP Divers | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 896.00 | 575 036.00 | 18 860.00 | 593 896.00 |
VW T.V.A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 099.00 | 351 085.00 | 150 014.00 | 501 099.00 |