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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 273 971.00 | 199 673.00 | 74 299.00 | 273 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 612.00 | 13 888.00 | 724.00 | 14 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 143.00 | 62 584.00 | 13 559.00 | 76 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 586.00 | 310 144.00 | 262 442.00 | 572 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
BT Marchandises | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BZ Autres créances | 190 048.00 | | 190 048.00 | 190 048.00 |
CF Disponibilités | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 961.00 | | 231 961.00 | 231 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 547.00 | 310 144.00 | 494 402.00 | 804 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 900.00 | 19 794.00 | | 36 900.00 |
DH Report à nouveau | 29 164.00 | 25 510.00 | | 29 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 658.00 | 130 760.00 | | 140 658.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 215 522.00 | 184 864.00 | | 215 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 751.00 | 89 343.00 | | 44 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 768.00 | 144 234.00 | | 133 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 952.00 | 74 643.00 | | 98 952.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 569.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 881.00 | 407 941.00 | | 278 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 402.00 | 592 805.00 | | 494 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 864 021.00 | | 1 864 021.00 | 1 864 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 021.00 | | 1 864 021.00 | 1 864 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 631.00 | |
GE Autres charges | | | 91 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 90.00 | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 90.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | 12 589.00 | | -1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 467.00 | 37 406.00 | | 42 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 713.00 | 1 772 662.00 | | 1 875 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 056.00 | 1 641 902.00 | | 1 735 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 658.00 | 130 760.00 | | 140 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 269.00 | | 6 094.00 | 600 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 777.00 | 572 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 001.00 | 34 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 776.00 | 364 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 518.00 | | 5 984.00 | 363 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 110.00 | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 290.00 | 38 631.00 | 33 777.00 | 305 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 001.00 | | 29 001.00 | 63 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 289.00 | 38 631.00 | 4 776.00 | 242 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 768.00 | 133 768.00 | | 133 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VB T. V. A. | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VC Groupe et associés | 148 730.00 | 148 730.00 | | 148 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 076.00 | 209 216.00 | 18 860.00 | 228 076.00 |
VW T.V.A. | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 881.00 | 278 881.00 | | 278 881.00 |