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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 273 971.00 | 226 762.00 | 47 210.00 | 273 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 612.00 | 14 209.00 | 403.00 | 14 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 864.00 | 73 562.00 | 25 302.00 | 98 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 307.00 | 348 533.00 | 246 774.00 | 595 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BT Marchandises | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BZ Autres créances | 260 887.00 | | 260 887.00 | 260 887.00 |
CF Disponibilités | 124 037.00 | | 124 037.00 | 124 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 234.00 | | 412 234.00 | 412 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 541.00 | 348 533.00 | 659 008.00 | 1 007 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 722.00 | 36 900.00 | | 76 722.00 |
DH Report à nouveau | | 29 164.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 014.00 | 140 658.00 | | 116 014.00 |
DL TOTAL (I) | 201 536.00 | 215 522.00 | | 201 536.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 44 751.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 945.00 | 133 768.00 | | 113 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 294.00 | 98 952.00 | | 140 294.00 |
EA Autres dettes | | 1 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 472.00 | 278 881.00 | | 442 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 008.00 | 494 402.00 | | 659 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 665 674.00 | | 1 665 674.00 | 1 665 674.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 674.00 | | 1 665 674.00 | 1 665 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 234.00 | 42 467.00 | | 38 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 535.00 | 1 875 713.00 | | 1 725 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 521.00 | 1 735 056.00 | | 1 609 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 014.00 | 140 658.00 | | 116 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 586.00 | | 22 721.00 | 572 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 726.00 | | 22 721.00 | 364 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 144.00 | 38 389.00 | | 310 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 144.00 | 38 389.00 | | 276 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 945.00 | 113 945.00 | | 113 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 832.00 | 65 832.00 | | 65 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VB T. V. A. | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VC Groupe et associés | 171 289.00 | 171 289.00 | | 171 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 733.00 | 271 873.00 | 18 860.00 | 290 733.00 |
VW T.V.A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 472.00 | 292 472.00 | 150 000.00 | 442 472.00 |