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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 894.00 | 32 858.00 | 8 036.00 | 40 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 373.00 | 8 992.00 | 1 380.00 | 10 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 267.00 | 41 851.00 | 499 416.00 | 541 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
CF Disponibilités | 90 714.00 | | 90 714.00 | 90 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 460.00 | | 118 460.00 | 118 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 727.00 | 41 851.00 | 617 876.00 | 659 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 248 636.00 | 185 358.00 | | 248 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 272.00 | 63 277.00 | | 77 272.00 |
DL TOTAL (I) | 329 209.00 | 251 936.00 | | 329 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 600.00 | 13 189.00 | | 19 600.00 |
EA Autres dettes | 6 436.00 | 14 882.00 | | 6 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 667.00 | 350 984.00 | | 288 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 876.00 | 602 921.00 | | 617 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 257 556.00 | | 1 257 556.00 | 1 257 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 556.00 | | 1 257 556.00 | 1 257 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 348.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 187.00 | 27 863.00 | | 34 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 442.00 | 1 088 362.00 | | 1 268 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 169.00 | 1 025 085.00 | | 1 191 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 272.00 | 63 277.00 | | 77 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 467.00 | | 1 801.00 | 539 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 467.00 | | 1 801.00 | 49 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 094.00 | 12 758.00 | | 29 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 094.00 | 12 758.00 | | 29 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 762.00 | 73 497.00 | 110 265.00 | 183 762.00 |
VI Groupe et associés | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 667.00 | 178 402.00 | 110 265.00 | 288 667.00 |