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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 068.00 | 45 473.00 | 5 595.00 | 51 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 395.00 | 27 250.00 | 12 144.00 | 39 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 464.00 | 72 724.00 | 507 740.00 | 580 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 778.00 | | 36 778.00 | 36 778.00 |
BZ Autres créances | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
CF Disponibilités | 598 680.00 | | 598 680.00 | 598 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 656 679.00 | | 656 679.00 | 656 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 143.00 | 72 724.00 | 1 164 419.00 | 1 237 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 516 358.00 | 514 915.00 | | 516 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 553.00 | 220 442.00 | | 166 553.00 |
DL TOTAL (I) | 686 212.00 | 738 658.00 | | 686 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 408.00 | 337 048.00 | | 302 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 157.00 | 17 780.00 | | 45 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 928.00 | 39 471.00 | | 62 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 940.00 | 136 992.00 | | 61 940.00 |
EA Autres dettes | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 206.00 | 531 292.00 | | 478 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 419.00 | 1 269 951.00 | | 1 164 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 434.00 | 228 965.00 | | 259 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 234.00 | | 7 813.00 | 575 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 583.00 | 580 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 583.00 | 90 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 234.00 | | 7 813.00 | 85 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 295.00 | 8 012.00 | 2 583.00 | 67 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 295.00 | 8 012.00 | 2 583.00 | 67 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 928.00 | 62 928.00 | | 62 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 466.00 | 59 466.00 | | 59 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
UX Autres créances clients | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 408.00 | 83 636.00 | 218 772.00 | 302 408.00 |
VI Groupe et associés | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 206.00 | 259 434.00 | 218 772.00 | 478 206.00 |