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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 436.00 | 41 031.00 | 404.00 | 41 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 889.00 | 14 273.00 | 14 616.00 | 28 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 326.00 | 55 305.00 | 505 021.00 | 560 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
BZ Autres créances | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CF Disponibilités | 119 943.00 | | 119 943.00 | 119 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 769.00 | | 157 769.00 | 157 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 095.00 | 55 305.00 | 662 790.00 | 718 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 325 909.00 | 248 636.00 | | 325 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 843.00 | 77 272.00 | | 57 843.00 |
DL TOTAL (I) | 387 053.00 | 329 209.00 | | 387 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 062.00 | 183 761.00 | | 126 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 155.00 | 46 145.00 | | 97 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 229.00 | 19 600.00 | | 26 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 928.00 | 32 723.00 | | 9 928.00 |
EA Autres dettes | 16 361.00 | 6 436.00 | | 16 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 737.00 | 288 667.00 | | 275 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 790.00 | 617 876.00 | | 662 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 268.00 | | 46 052.00 | 541 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 993.00 | 560 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 993.00 | 70 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 268.00 | | 46 052.00 | 51 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 851.00 | 16 678.00 | 3 224.00 | 41 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 851.00 | 16 678.00 | 3 224.00 | 41 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
UX Autres créances clients | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 063.00 | 47 404.00 | 78 659.00 | 126 063.00 |
VI Groupe et associés | 97 155.00 | 97 155.00 | | 97 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 696.00 | | | 57 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 737.00 | 197 079.00 | 78 659.00 | 275 737.00 |