| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 178.00 | 15 924.00 | 6 254.00 | 22 178.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 3 925.00 | 2 134.00 | 1 790.00 | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 629.00 | 340 249.00 | 46 379.00 | 386 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 593.00 | 99 129.00 | 58 464.00 | 157 593.00 |
BF Prêts | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 785.00 | 457 437.00 | 138 347.00 | 595 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 212.00 | 8 992.00 | 1 108 220.00 | 1 117 212.00 |
CF Disponibilités | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 163.00 | | 110 163.00 | 110 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 767.00 | 8 992.00 | 1 458 774.00 | 1 467 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 552.00 | 466 429.00 | 1 597 122.00 | 2 063 552.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 201 866.00 | 244 645.00 | | 201 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 798.00 | -42 779.00 | | -112 798.00 |
DL TOTAL (I) | 133 288.00 | 246 086.00 | | 133 288.00 |
DP Provisions pour risques | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 010.00 | 912 358.00 | | 922 010.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | 9 000.00 | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 329.00 | 1 517 484.00 | | 1 427 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 122.00 | 1 800 075.00 | | 1 597 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 617 156.00 | | 5 617 156.00 | 5 617 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 617 156.00 | | 5 617 156.00 | 5 617 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 651 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 752 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 851.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 148.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 46 000.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 294.00 | 4 745.00 | | 3 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294.00 | 4 775.00 | | 3 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 877.00 | 41 225.00 | | -2 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | -9 867.00 | | 4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654 539.00 | 6 903 382.00 | | 5 654 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 767 337.00 | 6 946 161.00 | | 5 767 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 798.00 | -42 779.00 | | -112 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 823.00 | 94 715.00 | | 30 823.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 818.00 | | 34 433.00 | 579 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 2 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 466.00 | 595 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 146.00 | 548 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 027.00 | | 9 019.00 | 36 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 880.00 | | 25 414.00 | 539 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 215.00 | 30 368.00 | 17 146.00 | 444 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 740.00 | 3 184.00 | | 12 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 475.00 | 27 184.00 | 17 146.00 | 431 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
6T Sur comptes clients | 8 624.00 | 368.00 | | 8 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 624.00 | 368.00 | | 8 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 129.00 | 368.00 | | 45 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 011.00 | 922 011.00 | | 922 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 810.00 | 81 810.00 | | 81 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
UP Prêts | 920.00 | | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 446.00 | | | 1 106 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VB T. V. A. | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
VP Divers | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 814.00 | | | 68 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 163.00 | | | 110 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 323.00 | 1 400 828.00 | 2 495.00 | 1 403 323.00 |
VW T.V.A. | 239 776.00 | 239 776.00 | | 239 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 330.00 | 1 427 330.00 | | 1 427 330.00 |