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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 179.00 | 15 924.00 | 6 255.00 | 22 179.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 3 925.00 | 2 527.00 | 1 398.00 | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 462.00 | 355 434.00 | 47 029.00 | 402 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 869.00 | 110 021.00 | 56 848.00 | 166 869.00 |
BF Prêts | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 038.00 | 483 905.00 | 136 133.00 | 620 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 914.00 | | 76 914.00 | 76 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 079.00 | 8 992.00 | 977 087.00 | 986 079.00 |
BZ Autres créances | 342 844.00 | | 342 844.00 | 342 844.00 |
CF Disponibilités | 50 555.00 | | 50 555.00 | 50 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 431.00 | | 120 431.00 | 120 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 823.00 | 8 992.00 | 1 567 831.00 | 1 576 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 861.00 | 492 898.00 | 1 703 964.00 | 2 196 861.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 89 068.00 | | | 89 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
DL TOTAL (I) | 147 057.00 | | | 147 057.00 |
DP Provisions pour risques | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 412.00 | | | 957 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 654.00 | | | 466 654.00 |
EA Autres dettes | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 402.00 | | | 1 520 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 964.00 | | | 1 703 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 402.00 | | | 1 520 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 785.00 | | 25 108.00 | 595 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855.00 | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 620 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 148.00 | | 25 108.00 | 548 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 437.00 | 26 468.00 | | 457 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 513.00 | 26 468.00 | | 441 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
6T Sur comptes clients | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 412.00 | 957 412.00 | | 957 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 474.00 | 105 474.00 | | 105 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
UP Prêts | 65.00 | | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 975 313.00 | | | 975 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VB T. V. A. | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
VC Groupe et associés | 102 214.00 | | | 102 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
VP Divers | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 608.00 | | | 179 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 431.00 | | | 120 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 994.00 | 1 449 354.00 | 1 640.00 | 1 450 994.00 |
VW T.V.A. | 303 309.00 | 303 309.00 | | 303 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 402.00 | 1 520 402.00 | | 1 520 402.00 |