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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 614.00 | 15 985.00 | 6 629.00 | 22 614.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 3 925.00 | 2 919.00 | 1 006.00 | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 497.00 | 376 632.00 | 97 864.00 | 474 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 454.00 | 122 591.00 | 45 863.00 | 168 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 428.00 | 518 128.00 | 176 301.00 | 694 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 314.00 | | 150 314.00 | 150 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 221.00 | 8 992.00 | 1 252 229.00 | 1 261 221.00 |
BZ Autres créances | 484 253.00 | | 484 253.00 | 484 253.00 |
CF Disponibilités | 158 927.00 | | 158 927.00 | 158 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 430.00 | | 133 430.00 | 133 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 144.00 | 8 992.00 | 2 179 152.00 | 2 188 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 572.00 | 527 120.00 | 2 355 453.00 | 2 882 572.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 102 837.00 | | | 102 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 109.00 | | | -95 109.00 |
DL TOTAL (I) | 51 949.00 | | | 51 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 572.00 | | | 1 703 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 676.00 | | | 570 676.00 |
EA Autres dettes | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 504.00 | | | 2 303 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 453.00 | | | 2 355 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 038.00 | | 74 455.00 | 620 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66.00 | 694 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 046.00 | | 435.00 | 45 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 256.00 | | 73 620.00 | 573 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | | 400.00 | 1 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 905.00 | 34 222.00 | | 483 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 924.00 | 61.00 | | 15 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 981.00 | 34 161.00 | | 467 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 505.00 | | 36 505.00 | 36 505.00 |
6T Sur comptes clients | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 497.00 | | 36 505.00 | 45 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 572.00 | 1 703 572.00 | | 1 703 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 310.00 | 133 310.00 | | 133 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 455.00 | | | 1 250 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VB T. V. A. | 82 726.00 | | | 82 726.00 |
VC Groupe et associés | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VP Divers | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 862.00 | | | 326 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 430.00 | | | 133 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 879.00 | 1 878 904.00 | 1 975.00 | 1 880 879.00 |
VW T.V.A. | 381 572.00 | 381 572.00 | | 381 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 504.00 | 2 303 504.00 | | 2 303 504.00 |