| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 151.00 | 27 586.00 | 2 565.00 | 30 151.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 858.00 | 500 280.00 | 641 579.00 | 1 141 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 670.00 | 144 769.00 | 26 901.00 | 171 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 318.00 | 676 560.00 | 696 758.00 | 1 373 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 722.00 | | 126 722.00 | 126 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 566.00 | 51 071.00 | 1 834 496.00 | 1 885 566.00 |
BZ Autres créances | 505 817.00 | | 505 817.00 | 505 817.00 |
CF Disponibilités | 1 007 280.00 | | 1 007 280.00 | 1 007 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 475.00 | | 83 475.00 | 83 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 187.00 | 51 071.00 | 3 573 116.00 | 3 624 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 505.00 | 727 631.00 | 4 269 874.00 | 4 997 505.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 289 347.00 | | | 289 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 980.00 | | | 223 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 352.00 | | | 116 352.00 |
DL TOTAL (I) | 673 899.00 | | | 673 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 750.00 | | | 982 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 824.00 | | | 253 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 566.00 | | | 1 730 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 759.00 | | | 507 759.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 975.00 | | | 3 595 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 874.00 | | | 4 269 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 282 306.00 | | | 3 282 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | | | 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 723 233.00 | | 5 723 233.00 | 5 723 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 723 233.00 | | 5 723 233.00 | 5 723 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 839 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 344.00 | |
GE Autres charges | | | 12 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 511 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 378.00 | | | -26 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 849 765.00 | | | 5 849 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 625 785.00 | | | 5 625 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 980.00 | | | 223 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 889.00 | | 616 428.00 | 756 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 563.00 | | 3 455.00 | 49 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 480.00 | | 610 973.00 | 706 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | 2 000.00 | 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 547.00 | 79 013.00 | | 597 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 111.00 | 4 475.00 | | 23 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 436.00 | 74 538.00 | | 574 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 286.00 | 11 344.00 | 8 559.00 | 48 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 286.00 | 11 344.00 | 8 559.00 | 48 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 286.00 | 11 344.00 | 8 559.00 | 48 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 344.00 | 8 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 566.00 | 1 730 566.00 | | 1 730 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 666.00 | 129 666.00 | | 129 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 653.00 | 78 653.00 | | 78 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 724.00 | 1 824 724.00 | | 1 824 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 843.00 | | 60 843.00 | 60 843.00 |
VB T. V. A. | 88 846.00 | 88 846.00 | | 88 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 189.00 | 668 520.00 | 231 721.00 | 982 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 937 000.00 | | | 937 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 628.00 | 416 628.00 | | 416 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 475.00 | 83 475.00 | | 83 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 499.00 | 2 414 016.00 | 63 483.00 | 2 477 499.00 |
VW T.V.A. | 296 451.00 | 296 451.00 | | 296 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 151.00 | 3 028 482.00 | 231 721.00 | 3 342 151.00 |