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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 614.00 | 22 385.00 | 229.00 | 22 614.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 3 925.00 | 3 312.00 | 613.00 | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 658.00 | 407 290.00 | 86 369.00 | 493 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 620.00 | 124 831.00 | 33 789.00 | 158 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 765.00 | 557 817.00 | 145 948.00 | 703 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 692.00 | | 48 692.00 | 48 692.00 |
BN En cours de production de biens | 89 725.00 | | 89 725.00 | 89 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 181.00 | 11 122.00 | 985 059.00 | 996 181.00 |
BZ Autres créances | 387 230.00 | | 387 230.00 | 387 230.00 |
CF Disponibilités | 62 756.00 | | 62 756.00 | 62 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 756.00 | 11 122.00 | 1 612 634.00 | 1 623 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 521.00 | 568 939.00 | 1 758 582.00 | 2 327 521.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
DL TOTAL (I) | 101 751.00 | | | 101 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 873.00 | | | 808 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 702.00 | | | 507 702.00 |
EA Autres dettes | 297 002.00 | | | 297 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 831.00 | | | 1 656 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 582.00 | | | 1 758 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 831.00 | | | 1 656 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 344 729.00 | | 4 344 729.00 | 4 344 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 344 729.00 | | 4 344 729.00 | 4 344 729.00 |
FM Production stockée | | | 89 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 486 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 122.00 | |
GE Autres charges | | | 20 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 441 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 917.00 | | | -5 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 653.00 | | | 4 496 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 851.00 | | | 4 446 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 428.00 | 22 334.00 | | 694 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 998.00 | 703 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 998.00 | 656 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 876.00 | 22 324.00 | | 646 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071.00 | 10.00 | | 2 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 128.00 | 51 496.00 | 11 807.00 | 518 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 985.00 | 6 400.00 | | 15 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 143.00 | 45 096.00 | 11 807.00 | 502 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 992.00 | 11 122.00 | 8 992.00 | 8 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 992.00 | 11 122.00 | 8 992.00 | 8 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 992.00 | 11 122.00 | 8 992.00 | 8 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 122.00 | 8 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 873.00 | 808 873.00 | | 808 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 926.00 | 118 926.00 | | 118 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 002.00 | 297 002.00 | | 297 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 975 399.00 | 975 399.00 | | 975 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VB T. V. A. | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VC Groupe et associés | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
VP Divers | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 665.00 | 305 665.00 | | 305 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 230.00 | 1 417 255.00 | 1 975.00 | 1 419 230.00 |
VW T.V.A. | 335 029.00 | 335 029.00 | | 335 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 831.00 | 1 656 831.00 | | 1 656 831.00 |