| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 513.00 | 24 469.00 | 2 044.00 | 26 513.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124 625.00 | 598 126.00 | 526 500.00 | 1 124 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 553.00 | 146 689.00 | 16 864.00 | 163 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 505.00 | 769 284.00 | 571 221.00 | 1 340 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 649.00 | | 122 649.00 | 122 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 691.00 | 56 867.00 | 2 574 824.00 | 2 631 691.00 |
BZ Autres créances | 606 628.00 | | 606 628.00 | 606 628.00 |
CF Disponibilités | 626 275.00 | | 626 275.00 | 626 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 214.00 | | 72 214.00 | 72 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 457.00 | 56 867.00 | 4 002 590.00 | 4 059 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 962.00 | 826 150.00 | 4 573 811.00 | 5 399 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 791.00 | | | 67 791.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 513 327.00 | | | 513 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 611.00 | | | 184 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 279.00 | | | 92 279.00 |
DL TOTAL (I) | 834 437.00 | | | 834 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 679.00 | | | 801 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 933.00 | | | 64 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 259.00 | | | 463 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 259.00 | | | 1 522 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 992.00 | | | 701 992.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 374.00 | | | 3 739 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 811.00 | | | 4 573 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 489 483.00 | | | 3 489 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 548 092.00 | | 10 548 092.00 | 10 548 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 548 092.00 | | 10 548 092.00 | 10 548 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 764 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 865 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 885 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 562.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 414 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 494.00 | | | 210 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 158.00 | | | 88 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 888.00 | | | 81 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 495.00 | | | 107 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 337.00 | | | -19 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 794.00 | | | 70 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 933.00 | | | 64 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 852 465.00 | | | 10 852 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 667 854.00 | | | 10 667 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 611.00 | | | 184 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 999.00 | | | 72 999.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 318.00 | | 66 738.00 | 1 373 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 551.00 | 1 340 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 938.00 | 49 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 713.00 | 1 288 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 018.00 | | 2 300.00 | 53 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 453.00 | | 63 438.00 | 1 317 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 846.00 | | 1 000.00 | 2 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 560.00 | 166 668.00 | 73 944.00 | 676 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 586.00 | 2 820.00 | 5 938.00 | 27 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 974.00 | 163 847.00 | 68 006.00 | 648 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 071.00 | 9 562.00 | 3 766.00 | 51 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 071.00 | 9 562.00 | 3 766.00 | 51 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 071.00 | 9 562.00 | 3 766.00 | 51 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 562.00 | 3 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 259.00 | 1 522 259.00 | | 1 522 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 642.00 | 147 642.00 | | 147 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 921.00 | 108 921.00 | | 108 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 563 899.00 | 2 563 899.00 | | 2 563 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 791.00 | | 67 791.00 | 67 791.00 |
VB T. V. A. | 71 146.00 | 71 146.00 | | 71 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 919.00 | 551 028.00 | 208 719.00 | 800 919.00 |
VI Groupe et associés | 64 933.00 | 64 933.00 | | 64 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 402.00 | | | 181 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 482.00 | 535 482.00 | | 535 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 214.00 | 72 214.00 | | 72 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 273.00 | 3 242 742.00 | 70 531.00 | 3 313 273.00 |
VW T.V.A. | 437 539.00 | 437 539.00 | | 437 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 115.00 | 3 026 224.00 | 208 719.00 | 3 276 115.00 |