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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 696.00 | 23 111.00 | 3 585.00 | 26 696.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 3 925.00 | 3 704.00 | 221.00 | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 812.00 | 438 404.00 | 106 408.00 | 544 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 743.00 | 132 327.00 | 25 415.00 | 157 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 889.00 | 597 547.00 | 159 342.00 | 756 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 047.00 | | 107 047.00 | 107 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 895.00 | 48 286.00 | 938 608.00 | 986 895.00 |
BZ Autres créances | 470 503.00 | | 470 503.00 | 470 503.00 |
CF Disponibilités | 344 980.00 | | 344 980.00 | 344 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 381.00 | 48 286.00 | 1 882 095.00 | 1 930 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 270.00 | 645 833.00 | 2 041 437.00 | 2 687 270.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 57 531.00 | | | 57 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 815.00 | | | 231 815.00 |
DL TOTAL (I) | 333 567.00 | | | 333 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 896.00 | | | 279 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 753.00 | | | 811 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 492.00 | | | 473 492.00 |
EA Autres dettes | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 870.00 | | | 1 707 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 437.00 | | | 2 041 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 005.00 | | | 1 668 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | | | 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 511 083.00 | | 4 511 083.00 | 4 511 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 511 083.00 | | 4 511 083.00 | 4 511 083.00 |
FM Production stockée | | | -89 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 493 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 977.00 | | | 71 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532 912.00 | | | 4 532 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 097.00 | | | 4 301 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 815.00 | | | 231 815.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 765.00 | | 63 240.00 | 703 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 725.00 | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 116.00 | 756 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 391.00 | 706 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 481.00 | | 4 082.00 | 45 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 203.00 | | 58 668.00 | 656 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081.00 | | 490.00 | 2 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 817.00 | 47 348.00 | 7 618.00 | 557 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 385.00 | 727.00 | | 22 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 432.00 | 46 622.00 | 7 618.00 | 535 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 122.00 | 37 164.00 | | 11 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 122.00 | 37 164.00 | | 11 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 122.00 | 37 164.00 | | 11 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 753.00 | 811 753.00 | | 811 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 120.00 | 62 120.00 | | 62 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 585.00 | 121 585.00 | | 121 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 930 573.00 | 930 573.00 | | 930 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 322.00 | 56 322.00 | | 56 322.00 |
VB T. V. A. | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 056.00 | 10 192.00 | 39 864.00 | 50 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VP Divers | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 012.00 | 391 012.00 | | 391 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 112.00 | 1 471 372.00 | 740.00 | 1 472 112.00 |
VW T.V.A. | 286 832.00 | 286 832.00 | | 286 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 974.00 | 1 388 110.00 | 39 864.00 | 1 427 974.00 |