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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 784.00 | 1 951.00 | 2 735.00 |
AN Terrains | 2 952 339.00 | | 2 952 339.00 | 2 952 339.00 |
AP Constructions | 14 870 871.00 | 1 025 829.00 | 13 845 041.00 | 14 870 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352.00 | 902.00 | 1 450.00 | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 497.00 | 503.00 | 3 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 574 941.00 | | 574 941.00 | 574 941.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 707 803.00 | 1 030 013.00 | 17 677 790.00 | 18 707 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 008.00 | | 42 008.00 | 42 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 964.00 | 88 555.00 | 133 410.00 | 221 964.00 |
BZ Autres créances | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 039 692.00 | | 7 039 692.00 | 7 039 692.00 |
CF Disponibilités | 127 377.00 | | 127 377.00 | 127 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 463 242.00 | 88 555.00 | 7 374 687.00 | 7 463 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 171 045.00 | 1 118 567.00 | 25 052 478.00 | 26 171 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 332.00 | | | 301 332.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 034 492.00 | 994 800.00 | | 8 034 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
DG Autres réserves | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
DH Report à nouveau | -172 151.00 | -202 154.00 | | -172 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 725.00 | 30 003.00 | | -136 725.00 |
DL TOTAL (I) | 7 839 777.00 | 936 810.00 | | 7 839 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 616 836.00 | 12 388 435.00 | | 15 616 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 520.00 | 3 634 417.00 | | 645 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 475.00 | 538 288.00 | | 402 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 264.00 | 12 982.00 | | 27 264.00 |
EA Autres dettes | 520 606.00 | 510 975.00 | | 520 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 212 700.00 | 17 085 098.00 | | 17 212 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 052 478.00 | 18 021 908.00 | | 25 052 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 230 757.00 | 6 585 098.00 | | 7 230 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 978.00 | | 1 003 978.00 | 1 003 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 978.00 | | 1 003 978.00 | 1 003 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 583.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 3 617.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 3 617.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -3 617.00 | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 393.00 | 858 809.00 | | 1 179 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 118.00 | 828 806.00 | | 1 316 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 725.00 | 30 003.00 | | -136 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 312 124.00 | | 395 679.00 | 18 312 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 707 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 403 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 007 877.00 | | 395 625.00 | 18 007 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 511.00 | | 54.00 | 301 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 837.00 | 495 176.00 | | 534 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 217.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 270.00 | 494 958.00 | | 534 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 282.00 | 24 583.00 | 15 310.00 | 79 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 282.00 | 24 583.00 | 15 310.00 | 79 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 282.00 | 24 583.00 | 15 310.00 | 79 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 583.00 | 15 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 748.00 | 142 748.00 | | 142 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 475.00 | 402 475.00 | | 402 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 606.00 | 520 606.00 | | 520 606.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 97 232.00 | | | 97 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 732.00 | | | 124 732.00 |
VB T. V. A. | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 616 836.00 | 5 634 893.00 | | 15 616 836.00 |
VI Groupe et associés | 502 772.00 | 502 772.00 | | 502 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 586 988.00 | | | 4 586 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 362 812.00 | | | 1 362 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 497.00 | 555 497.00 | | 555 497.00 |
VW T.V.A. | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 212 700.00 | 7 230 757.00 | | 17 212 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | 453.00 | | 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 559.00 | 65 480.00 | | 112 559.00 |
ST Autres comptes | 196 638.00 | 124 392.00 | | 196 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 128.00 | 8 677.00 | | 2 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | 832.00 | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 024.00 | 1 285.00 | | 1 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 632.00 | 52 751.00 | | 67 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 069.00 | 6 783.00 | | 16 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 324.00 | 198 549.00 | | 311 324.00 |