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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 1 436.00 | 1 299.00 | 2 735.00 |
AN Terrains | 2 952 339.00 | | 2 952 339.00 | 2 952 339.00 |
AP Constructions | 15 658 917.00 | 2 558 464.00 | 13 100 454.00 | 15 658 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 817.00 | 19 389.00 | 50 428.00 | 69 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 676.00 | 3 997.00 | 4 679.00 | 8 676.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 992 778.00 | 2 583 286.00 | 16 409 492.00 | 18 992 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 541.00 | 384 060.00 | 134 481.00 | 518 541.00 |
BZ Autres créances | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 489 774.00 | | 7 489 774.00 | 7 489 774.00 |
CF Disponibilités | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 089 449.00 | 384 060.00 | 7 705 389.00 | 8 089 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 082 227.00 | 2 967 346.00 | 24 114 881.00 | 27 082 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 049.00 | | | 300 049.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 034 492.00 | 8 034 492.00 | | 8 034 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
DG Autres réserves | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
DH Report à nouveau | -329 563.00 | -362 890.00 | | -329 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 022.00 | 33 327.00 | | 149 022.00 |
DL TOTAL (I) | 7 968 112.00 | 7 819 090.00 | | 7 968 112.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 731 330.00 | 14 216 619.00 | | 12 731 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328 779.00 | 1 217 499.00 | | 2 328 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 359.00 | 344 245.00 | | 228 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 826.00 | 62 183.00 | | 72 826.00 |
EA Autres dettes | 485 475.00 | 485 475.00 | | 485 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 846 769.00 | 16 326 022.00 | | 15 846 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 114 881.00 | 24 445 112.00 | | 24 114 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 895 432.00 | 3 012 754.00 | | 3 895 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 047.00 | | 1 020 047.00 | 1 020 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 047.00 | | 1 020 047.00 | 1 020 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 381.00 | 6 550.00 | | 7 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558.00 | 6 247.00 | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | 6 247.00 | | 1 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 511.00 | 500.00 | | 29 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 511.00 | 500.00 | | 29 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 953.00 | 5 747.00 | | -27 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 948.00 | 1 701 535.00 | | 1 464 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 926.00 | 1 668 208.00 | | 1 315 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 022.00 | 33 327.00 | | 149 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 933 169.00 | | 59 609.00 | 18 933 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 992 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 689 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 630 144.00 | | 59 605.00 | 18 630 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 290.00 | | 4.00 | 300 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 049.00 | 528 237.00 | | 2 055 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 217.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 830.00 | 528 020.00 | | 2 053 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 373 288.00 | 28 822.00 | 18 049.00 | 373 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 288.00 | 28 822.00 | 18 049.00 | 373 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 288.00 | 28 822.00 | 18 049.00 | 673 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 822.00 | 18 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 243.00 | 186 243.00 | | 186 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 359.00 | 228 359.00 | | 228 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 475.00 | 485 475.00 | | 485 475.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 78 514.00 | 78 514.00 | | 78 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440 027.00 | 440 027.00 | | 440 027.00 |
VB T. V. A. | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 731 330.00 | 779 993.00 | 4 189 875.00 | 12 731 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 142 536.00 | 2 142 536.00 | | 2 142 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 170 539.00 | | | 13 170 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 615 050.00 | | | 14 615 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 131.00 | 864 131.00 | | 864 131.00 |
VW T.V.A. | 72 826.00 | 72 826.00 | | 72 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 846 769.00 | 3 895 432.00 | 4 189 875.00 | 15 846 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 395.00 | 68 511.00 | | 100 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 222.00 | 164 348.00 | | 161 222.00 |
ST Autres comptes | 191 079.00 | 197 458.00 | | 191 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 781.00 | 2 488.00 | | 2 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 176.00 | 70 999.00 | | 103 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 463.00 | 48 211.00 | | 64 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 332.00 | 22 808.00 | | 26 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 301.00 | 361 806.00 | | 352 301.00 |