| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 1 219.00 | 1 516.00 | 2 735.00 |
AN Terrains | 2 952 339.00 | | 2 952 339.00 | 2 952 339.00 |
AP Constructions | 15 599 312.00 | 2 039 008.00 | 13 560 304.00 | 15 599 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 817.00 | 11 392.00 | 58 425.00 | 69 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 676.00 | 3 429.00 | 5 247.00 | 8 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 933 169.00 | 2 055 049.00 | 16 878 120.00 | 18 933 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 110.00 | 373 288.00 | 232 822.00 | 606 110.00 |
BZ Autres créances | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 254 963.00 | | 7 254 963.00 | 7 254 963.00 |
CF Disponibilités | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 940 280.00 | 373 288.00 | 7 566 992.00 | 7 940 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 873 449.00 | 2 428 337.00 | 24 445 112.00 | 26 873 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 049.00 | | | 300 049.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 034 492.00 | 8 034 492.00 | | 8 034 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
DG Autres réserves | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
DH Report à nouveau | -362 890.00 | -308 876.00 | | -362 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 327.00 | -54 014.00 | | 33 327.00 |
DL TOTAL (I) | 7 819 090.00 | 7 785 764.00 | | 7 819 090.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 216 619.00 | 15 177 926.00 | | 14 216 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 499.00 | 657 490.00 | | 1 217 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 245.00 | 384 891.00 | | 344 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 183.00 | 106 988.00 | | 62 183.00 |
EA Autres dettes | 485 475.00 | 503 975.00 | | 485 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 326 022.00 | 16 831 271.00 | | 16 326 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 445 112.00 | 24 617 035.00 | | 24 445 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 012 754.00 | 5 903 978.00 | | 3 012 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 5 804.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 806.00 | | 1 299 806.00 | 1 299 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 806.00 | | 1 299 806.00 | 1 299 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 550.00 | 4 983.00 | | 6 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 247.00 | 12 634.00 | | 6 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 247.00 | 13 917.00 | | 6 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 4 570.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 5 854.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 747.00 | 8 064.00 | | 5 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 535.00 | 1 342 744.00 | | 1 701 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 208.00 | 1 396 757.00 | | 1 668 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 327.00 | -54 014.00 | | 33 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 231 796.00 | | 701 372.00 | 18 231 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 933 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 630 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 928 775.00 | | 701 368.00 | 17 928 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 286.00 | | 4.00 | 300 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 020.00 | 526 029.00 | | 1 529 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 217.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 018.00 | 525 811.00 | | 1 528 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 294 529.00 | 89 172.00 | 10 413.00 | 294 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 529.00 | 89 172.00 | 10 413.00 | 294 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 529.00 | 389 172.00 | 10 413.00 | 294 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 172.00 | 10 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 911.00 | 167 911.00 | | 167 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 245.00 | 344 245.00 | | 344 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 475.00 | 485 475.00 | | 485 475.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 178 234.00 | 178 234.00 | | 178 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 875.00 | 427 875.00 | | 427 875.00 |
VB T. V. A. | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 194 173.00 | 880 905.00 | 7 016 014.00 | 14 194 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 588.00 | 1 049 588.00 | | 1 049 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 881 140.00 | | | 6 881 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 838 770.00 | | | 7 838 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 296.00 | 965 296.00 | | 965 296.00 |
VW T.V.A. | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 326 022.00 | 3 012 754.00 | 7 016 014.00 | 16 326 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 511.00 | 70 618.00 | | 68 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 348.00 | 99 667.00 | | 164 348.00 |
ST Autres comptes | 197 458.00 | 191 565.00 | | 197 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 488.00 | 1 656.00 | | 2 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 999.00 | 72 274.00 | | 70 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 211.00 | 77 304.00 | | 48 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 808.00 | 16 091.00 | | 22 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 806.00 | 291 232.00 | | 361 806.00 |