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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 1 002.00 | 1 734.00 | 2 735.00 |
AN Terrains | 2 952 339.00 | | 2 952 339.00 | 2 952 339.00 |
AP Constructions | 14 911 420.00 | 1 521 063.00 | 13 390 356.00 | 14 911 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 017.00 | 3 955.00 | 58 062.00 | 62 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 656 562.00 | | 656 562.00 | 656 562.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 888 359.00 | 1 529 020.00 | 17 359 339.00 | 18 888 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 217.00 | 294 529.00 | 144 688.00 | 439 217.00 |
BZ Autres créances | 67 824.00 | | 67 824.00 | 67 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 039 692.00 | | 7 039 692.00 | 7 039 692.00 |
CF Disponibilités | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 552 225.00 | 294 529.00 | 7 257 696.00 | 7 552 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 440 584.00 | 1 823 549.00 | 24 617 035.00 | 26 440 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 049.00 | | | 300 049.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 034 492.00 | 8 034 492.00 | | 8 034 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
DG Autres réserves | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
DH Report à nouveau | -308 876.00 | -172 151.00 | | -308 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 014.00 | -136 725.00 | | -54 014.00 |
DL TOTAL (I) | 7 785 764.00 | 7 839 777.00 | | 7 785 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 177 926.00 | 15 616 836.00 | | 15 177 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 490.00 | 645 520.00 | | 657 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 891.00 | 402 475.00 | | 384 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 988.00 | 27 264.00 | | 106 988.00 |
EA Autres dettes | 503 975.00 | 520 606.00 | | 503 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 831 271.00 | 17 212 700.00 | | 16 831 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 617 035.00 | 25 052 478.00 | | 24 617 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 903 978.00 | 7 230 757.00 | | 5 903 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 390.00 | | 1 003 390.00 | 1 003 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 390.00 | | 1 003 390.00 | 1 003 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 974.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 570.00 | 226.00 | | 4 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 854.00 | 226.00 | | 5 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 064.00 | -226.00 | | 8 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 744.00 | 1 179 393.00 | | 1 342 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 757.00 | 1 316 118.00 | | 1 396 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 014.00 | -136 725.00 | | -54 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 312 178.00 | | 577 464.00 | 18 312 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 283.00 | 300 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283.00 | 18 888 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 585 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 007 877.00 | | 577 460.00 | 18 007 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 565.00 | | 4.00 | 301 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 013.00 | 499 007.00 | | 1 030 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 217.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 228.00 | 498 790.00 | | 1 029 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 555.00 | 205 974.00 | | 88 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 555.00 | 205 974.00 | | 88 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 555.00 | 205 974.00 | | 88 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 593.00 | 147 593.00 | | 147 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 891.00 | 384 891.00 | | 384 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 975.00 | 503 975.00 | | 503 975.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382 025.00 | | | 382 025.00 |
VB T. V. A. | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 172 121.00 | 4 244 828.00 | 4 109 128.00 | 15 172 121.00 |
VI Groupe et associés | 509 897.00 | 509 897.00 | | 509 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 119 291.00 | | | 7 119 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 559 160.00 | | | 7 559 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 090.00 | 807 090.00 | | 807 090.00 |
VW T.V.A. | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 831 271.00 | 5 903 978.00 | 4 109 128.00 | 16 831 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 618.00 | 455.00 | | 70 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 667.00 | 112 559.00 | | 99 667.00 |
ST Autres comptes | 191 565.00 | 196 638.00 | | 191 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 128.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | 569.00 | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 274.00 | 1 024.00 | | 72 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 304.00 | 67 632.00 | | 77 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 091.00 | 16 069.00 | | 16 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 232.00 | 311 324.00 | | 291 232.00 |