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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 1 871.00 | 864.00 | 2 735.00 |
AN Terrains | 2 952 339.00 | | 2 952 339.00 | 2 952 339.00 |
AP Constructions | 15 678 923.00 | 3 603 504.00 | 12 075 419.00 | 15 678 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 817.00 | 34 481.00 | 35 336.00 | 69 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 676.00 | 5 132.00 | 3 544.00 | 8 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 489 774.00 | | 7 489 774.00 | 7 489 774.00 |
BF Prêts | 331 439.00 | | 331 439.00 | 331 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 533 801.00 | 3 644 988.00 | 22 888 813.00 | 26 533 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 661.00 | 269 872.00 | 139 789.00 | 409 661.00 |
BZ Autres créances | 310 256.00 | | 310 256.00 | 310 256.00 |
CF Disponibilités | 270 735.00 | | 270 735.00 | 270 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 218.00 | 269 872.00 | 730 346.00 | 1 000 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 534 020.00 | 3 914 860.00 | 23 619 160.00 | 27 534 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331 537.00 | | | 331 537.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 034 492.00 | 8 034 492.00 | | 8 034 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
DG Autres réserves | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
DH Report à nouveau | -1 034 164.00 | -180 541.00 | | -1 034 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 863.00 | -853 623.00 | | -44 863.00 |
DL TOTAL (I) | 7 069 627.00 | 7 114 489.00 | | 7 069 627.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 494 395.00 | 14 685 956.00 | | 14 494 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 564.00 | 731 205.00 | | 739 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 852.00 | 267 979.00 | | 249 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 102.00 | 55 116.00 | | 51 102.00 |
EA Autres dettes | 714 620.00 | 775 783.00 | | 714 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 249 533.00 | 16 516 038.00 | | 16 249 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 619 160.00 | 23 930 527.00 | | 23 619 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 703 770.00 | 7 441 462.00 | | 7 703 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 527.00 | 26 941.00 | | 362 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 871.00 | | 1 097 871.00 | 1 097 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 871.00 | | 1 097 871.00 | 1 097 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 59 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 490.00 | 19 541.00 | | 63 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 092.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 438 054.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 438 054.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -403 962.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 917.00 | 1 430 970.00 | | 1 438 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 779.00 | 2 284 593.00 | | 1 483 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 863.00 | -853 623.00 | | -44 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 502 611.00 | | 31 439.00 | 26 502 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249.00 | 7 821 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 26 533 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 709 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 709 755.00 | | | 18 709 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 790 121.00 | | 31 439.00 | 7 790 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 113 578.00 | 531 409.00 | | 3 113 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 217.00 | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 111 925.00 | 531 192.00 | | 3 111 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 321 078.00 | 213.00 | 51 419.00 | 321 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 078.00 | 213.00 | 51 419.00 | 321 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 078.00 | 213.00 | 51 419.00 | 621 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213.00 | 51 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 033.00 | 155 033.00 | | 155 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 852.00 | 249 852.00 | | 249 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 620.00 | 714 620.00 | | 714 620.00 |
UP Prêts | 331 439.00 | 331 439.00 | | 331 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 103 550.00 | 103 550.00 | | 103 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 111.00 | 306 111.00 | | 306 111.00 |
VB T. V. A. | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 419 818.00 | 5 419 818.00 | | 5 419 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 074 576.00 | 528 814.00 | 2 115 254.00 | 9 074 576.00 |
VI Groupe et associés | 584 532.00 | 584 532.00 | | 584 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 528 814.00 | | | 5 528 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 534.00 | 293 534.00 | | 293 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 021.00 | 1 061 021.00 | | 1 061 021.00 |
VW T.V.A. | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 249 533.00 | 7 703 770.00 | 2 115 254.00 | 16 249 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 088.00 | 105 907.00 | | 106 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 785.00 | 239 728.00 | | 171 785.00 |
ST Autres comptes | 258 084.00 | 257 760.00 | | 258 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 547.00 | 2 556.00 | | 2 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 635.00 | 108 463.00 | | 108 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 704.00 | 68 329.00 | | 59 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 145.00 | 39 259.00 | | 27 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 869.00 | 497 488.00 | | 429 869.00 |