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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 089.00 | 646.00 | 2 735.00 |
AN Terrains | 2 952 339.00 | | 2 952 339.00 | 2 952 339.00 |
AP Constructions | 15 678 923.00 | 4 127 122.00 | 11 551 801.00 | 15 678 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 817.00 | 42 007.00 | 27 810.00 | 69 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 676.00 | 5 700.00 | 2 976.00 | 8 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 489 774.00 | | 7 489 774.00 | 7 489 774.00 |
BF Prêts | 331 439.00 | | 331 439.00 | 331 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 533 801.00 | 4 176 918.00 | 22 356 883.00 | 26 533 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 312.00 | 269 875.00 | 102 440.00 | 372 312.00 |
BZ Autres créances | 1 051 591.00 | | 1 051 591.00 | 1 051 591.00 |
CF Disponibilités | 71 975.00 | | 71 975.00 | 71 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 328.00 | 269 872.00 | 1 234 456.00 | 1 504 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 038 129.00 | 4 446 790.00 | 23 591 341.00 | 28 038 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 034 492.00 | | | 8 034 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
DG Autres réserves | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
DH Report à nouveau | -1 079 027.00 | | | -1 079 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 240.00 | | | -90 240.00 |
DL TOTAL (I) | 6 979 387.00 | | | 6 979 387.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 282 761.00 | | | 15 282 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 423.00 | | | 163 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 857.00 | | | 251 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
EA Autres dettes | 582 111.00 | | | 582 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 311 954.00 | | | 16 311 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 591 341.00 | | | 23 591 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 887 800.00 | | | 2 887 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 405 748.00 | | | 1 405 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 071.00 | 1 182.00 | 1 050 253.00 | 1 049 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 071.00 | 1 182.00 | 1 050 253.00 | 1 049 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 930.00 | |
GE Autres charges | | | 9 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 125.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 824.00 | | | 1 351 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 065.00 | | | 1 442 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 241.00 | | | -90 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 533 801.00 | | | 26 533 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 821 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 533 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 709 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 709 755.00 | | | 18 709 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 821 311.00 | | | 7 821 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 644 988.00 | 531 930.00 | | 3 644 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | 218.00 | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 643 117.00 | 531 712.00 | | 3 643 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 269 872.00 | | | 269 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 872.00 | | | 269 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 872.00 | | | 569 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 423.00 | 163 423.00 | | 163 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 857.00 | 251 857.00 | | 251 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 111.00 | 582 111.00 | | 582 111.00 |
UP Prêts | 331 439.00 | | 331 439.00 | 331 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 111.00 | 306 111.00 | | 306 111.00 |
VB T. V. A. | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
VC Groupe et associés | 740 818.00 | 740 818.00 | | 740 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461 998.00 | 1 461 998.00 | | 1 461 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 820 763.00 | 396 609.00 | 8 447 883.00 | 13 820 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 275 000.00 | | | 5 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 528 814.00 | | | 5 528 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 734.00 | 286 734.00 | | 286 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 890.00 | 1 432 353.00 | 331 537.00 | 1 763 890.00 |
VW T.V.A. | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 311 954.00 | 2 887 800.00 | 8 447 883.00 | 16 311 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 139.00 | | | 108 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 238.00 | | | 180 238.00 |
ST Autres comptes | 267 738.00 | | | 267 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 296.00 | | | 111 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 976.00 | | | 447 976.00 |