| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 1 654.00 | 1 082.00 | 2 735.00 |
AN Terrains | 2 952 339.00 | | 2 952 339.00 | 2 952 339.00 |
AP Constructions | 15 678 923.00 | 3 080 406.00 | 12 598 517.00 | 15 678 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 817.00 | 26 954.00 | 42 863.00 | 69 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 676.00 | 4 564.00 | 4 112.00 | 8 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 489 774.00 | | 7 489 774.00 | 7 489 774.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 502 611.00 | 3 113 578.00 | 23 389 033.00 | 26 502 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 322.00 | 321 078.00 | 110 244.00 | 431 322.00 |
BZ Autres créances | 208 729.00 | | 208 729.00 | 208 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 212 920.00 | | 212 920.00 | 212 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 573.00 | 321 078.00 | 541 495.00 | 862 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 365 184.00 | 3 434 657.00 | 23 930 527.00 | 27 365 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 098.00 | | | 300 098.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 034 492.00 | 8 034 492.00 | | 8 034 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
DG Autres réserves | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
DH Report à nouveau | -180 541.00 | -329 563.00 | | -180 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -853 623.00 | 149 022.00 | | -853 623.00 |
DL TOTAL (I) | 7 114 489.00 | 7 968 112.00 | | 7 114 489.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 685 956.00 | 12 731 330.00 | | 14 685 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 205.00 | 2 328 779.00 | | 731 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 979.00 | 228 359.00 | | 267 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 116.00 | 72 826.00 | | 55 116.00 |
EA Autres dettes | 775 783.00 | 485 475.00 | | 775 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 516 038.00 | 15 846 769.00 | | 16 516 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 930 527.00 | 24 114 881.00 | | 23 930 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 441 462.00 | 3 895 432.00 | | 7 441 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 127.00 | | 1 102 127.00 | 1 102 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 127.00 | | 1 102 127.00 | 1 102 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 199.00 | |
GE Autres charges | | | 92 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 541.00 | 7 381.00 | | 19 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 092.00 | 1 558.00 | | 34 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 092.00 | 1 558.00 | | 34 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 054.00 | 29 511.00 | | 438 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 054.00 | 29 511.00 | | 438 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 962.00 | -27 953.00 | | -403 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 970.00 | 1 464 948.00 | | 1 430 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 593.00 | 1 315 926.00 | | 2 284 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -853 623.00 | 149 022.00 | | -853 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 992 778.00 | | 7 509 833.00 | 18 992 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 790 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 502 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 709 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 689 749.00 | | 20 006.00 | 18 689 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 294.00 | | 7 489 827.00 | 300 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 286.00 | 530 292.00 | | 2 583 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | 217.00 | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581 850.00 | 530 075.00 | | 2 581 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 384 060.00 | 29 199.00 | 92 181.00 | 384 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 060.00 | 29 199.00 | 92 181.00 | 384 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 060.00 | 29 199.00 | 92 181.00 | 684 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 199.00 | 92 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 249.00 | 157 249.00 | | 157 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 979.00 | 267 979.00 | | 267 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 783.00 | 775 783.00 | | 775 783.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 521.00 | 360 521.00 | | 360 521.00 |
VB T. V. A. | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 082 566.00 | 5 082 566.00 | | 5 082 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 603 390.00 | 528 814.00 | 2 115 254.00 | 9 603 390.00 |
VI Groupe et associés | 573 956.00 | 573 956.00 | | 573 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 127 940.00 | | | 13 127 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 820.00 | 942 820.00 | | 942 820.00 |
VW T.V.A. | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 516 038.00 | 7 441 462.00 | 2 115 254.00 | 16 516 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 907.00 | 100 395.00 | | 105 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 728.00 | 161 222.00 | | 239 728.00 |
ST Autres comptes | 257 760.00 | 191 079.00 | | 257 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 556.00 | 2 781.00 | | 2 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 463.00 | 103 176.00 | | 108 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 329.00 | 64 463.00 | | 68 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 259.00 | 26 332.00 | | 39 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 488.00 | 352 301.00 | | 497 488.00 |