| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 055.00 | 356 687.00 | 1 367.00 | 358 055.00 |
AN Terrains | 100 265.00 | 98 867.00 | 1 398.00 | 100 265.00 |
AP Constructions | 2 891 435.00 | 2 289 439.00 | 601 996.00 | 2 891 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573 097.00 | 3 788 266.00 | 784 830.00 | 4 573 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 905.00 | 1 610 878.00 | 207 026.00 | 1 817 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 815 175.00 | 8 218 220.00 | 1 596 955.00 | 9 815 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 044.00 | 36 658.00 | 57 385.00 | 94 044.00 |
BN En cours de production de biens | 9 535 796.00 | | 9 535 796.00 | 9 535 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 188 261.00 | 237 041.00 | 951 219.00 | 1 188 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396 370.00 | | 1 396 370.00 | 1 396 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 358 171.00 | 471 029.00 | 6 887 142.00 | 7 358 171.00 |
BZ Autres créances | 3 210 725.00 | | 3 210 725.00 | 3 210 725.00 |
CF Disponibilités | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 034.00 | | 170 034.00 | 170 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 963 960.00 | 744 729.00 | 22 219 230.00 | 22 963 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 793 159.00 | 8 962 950.00 | 23 830 209.00 | 32 793 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 303 636.00 | | | 303 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 081.00 | 74 081.00 | | 74 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 128 000.00 | | | 5 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 475.00 | | | 375 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 800.00 | | | 512 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
DG Autres réserves | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 396 786.00 | | | -1 396 786.00 |
DL TOTAL (I) | 4 704 221.00 | | | 4 704 221.00 |
DP Provisions pour risques | 132 407.00 | | | 132 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 325 679.00 | | | 1 325 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 458 086.00 | | | 1 458 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | | | 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 659 091.00 | | | 8 659 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 569 367.00 | | | 5 569 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 310 264.00 | | | 3 310 264.00 |
EA Autres dettes | 67 777.00 | | | 67 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 607 146.00 | | | 17 607 146.00 |
ED (V) | 60 753.00 | | | 60 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 830 209.00 | | | 23 830 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 924 457.00 | | | 8 924 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 409 422.00 | 26 079 802.00 | 28 489 224.00 | 2 409 422.00 |
FG Production vendue services | 295 289.00 | 820 390.00 | 1 115 679.00 | 295 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 712.00 | 26 900 192.00 | 29 604 904.00 | 2 704 712.00 |
FM Production stockée | | | 521 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 823 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 369 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 243 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 993 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 289 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 610 570.00 | |
GE Autres charges | | | 251 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 851 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 027 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 075 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554 756.00 | | | 554 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 638.00 | | | 257 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 395.00 | | | 812 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679 086.00 | | | 679 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 788.00 | | | 490 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176 574.00 | | | 1 176 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 179.00 | | | -364 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 287.00 | | | -43 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 645 573.00 | | | 31 645 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 042 359.00 | | | 33 042 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 396 786.00 | | | -1 396 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 664 562.00 | | 248 977.00 | 10 664 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098 364.00 | 9 815 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 257 638.00 | 358 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840 725.00 | 9 382 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 694.00 | | | 615 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 974 451.00 | | 248 977.00 | 9 974 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 360 656.00 | 276 842.00 | 419 278.00 | 8 360 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 465.00 | 3 222.00 | | 353 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 933 109.00 | 273 620.00 | 419 278.00 | 7 933 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 785 035.00 | 1 116 102.00 | 443 051.00 | 785 035.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 257 638.00 | | 257 638.00 | 257 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 732.00 | 53 565.00 | 55 597.00 | 275 732.00 |
6T Sur comptes clients | 516 682.00 | 71 000.00 | 116 653.00 | 516 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050 054.00 | 124 565.00 | 429 889.00 | 1 050 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 835 090.00 | 1 240 667.00 | 872 941.00 | 1 835 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735 135.00 | 606 431.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 744.00 | 8 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 490 788.00 | 257 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 569 367.00 | 5 569 367.00 | | 5 569 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 691 097.00 | 1 691 097.00 | | 1 691 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 352 853.00 | 1 352 853.00 | | 1 352 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 777.00 | 67 777.00 | | 67 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 7 054 535.00 | | | 7 054 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 636.00 | | | 303 636.00 |
VB T. V. A. | 78 640.00 | | | 78 640.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 484.00 | | | 1 165 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428 461.00 | | | 1 428 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 938.00 | | | 108 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 759.00 | 151 161.00 | 23 598.00 | 174 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 668.00 | | | 365 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 034.00 | | | 170 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 739 267.00 | 10 435 295.00 | 303 971.00 | 10 739 267.00 |
VW T.V.A. | 91 554.00 | 91 554.00 | | 91 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 948 055.00 | 8 924 457.00 | 23 598.00 | 8 948 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433 718.00 | | | 433 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 740 268.00 | | | 740 268.00 |
ST Autres comptes | 4 307 307.00 | | | 4 307 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 598.00 | | | 321 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |
YT Sous‐traitance | 1 420 749.00 | | | 1 420 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 453 707.00 | | | 453 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 257 744.00 | | | 257 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 691 462.00 | | | 691 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 128.00 | | | 496 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 032 035.00 | | | 3 032 035.00 |
ZE Dividendes | 2 261 613.00 | | | 2 261 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 243 631.00 | | | 7 243 631.00 |