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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 055.00 | 378 055.00 | | 378 055.00 |
AN Terrains | 100 266.00 | 100 266.00 | | 100 266.00 |
AP Constructions | 2 940 799.00 | 2 438 799.00 | 502 000.00 | 2 940 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354 280.00 | 3 354 280.00 | | 3 354 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 866.00 | 1 946 894.00 | 66 971.00 | 2 013 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 861 346.00 | 8 292 375.00 | 568 971.00 | 8 861 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 529.00 | 2 247.00 | 66 282.00 | 68 529.00 |
BN En cours de production de biens | 949 632.00 | | 949 632.00 | 949 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 641 813.00 | 44 178.00 | 597 635.00 | 641 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 654.00 | | 282 654.00 | 282 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 957 024.00 | 1 606 219.00 | 3 350 805.00 | 4 957 024.00 |
BZ Autres créances | 1 724 195.00 | | 1 724 195.00 | 1 724 195.00 |
CF Disponibilités | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 654 385.00 | 1 652 644.00 | 7 001 740.00 | 8 654 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 515 731.00 | 9 945 019.00 | 7 570 712.00 | 17 515 731.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 081.00 | 74 081.00 | | 74 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 128 000.00 | 5 128 000.00 | | 5 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 476.00 | 375 476.00 | | 375 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 800.00 | 512 800.00 | | 512 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
DG Autres réserves | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
DH Report à nouveau | -22 248 199.00 | -22 146 769.00 | | -22 248 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 268 558.00 | -101 430.00 | | 2 268 558.00 |
DL TOTAL (I) | -13 878 634.00 | -16 147 191.00 | | -13 878 634.00 |
DP Provisions pour risques | 190 232.00 | 252 083.00 | | 190 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 257 248.00 | 7 445 704.00 | | 4 257 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 447 480.00 | 7 697 787.00 | | 4 447 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 313 268.00 | 13 789 504.00 | | 12 313 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 623.00 | 737 085.00 | | 446 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 205.00 | 4 000 743.00 | | 1 940 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899 013.00 | 2 011 096.00 | | 1 899 013.00 |
EA Autres dettes | 402 756.00 | 206 287.00 | | 402 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 001 866.00 | 20 744 715.00 | | 17 001 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 570 712.00 | 12 295 310.00 | | 7 570 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 313 268.00 | | | 12 313 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 264 434.00 | 9 754 542.00 | 12 018 976.00 | 2 264 434.00 |
FG Production vendue services | 55 274.00 | | 55 274.00 | 55 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 708.00 | 9 754 542.00 | 12 074 250.00 | 2 319 708.00 |
FM Production stockée | | | 784 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 962 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 248 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 067 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 531 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 679 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 607 547.00 | |
GE Autres charges | | | 91 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 306 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 057 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 203 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 706.00 | 832.00 | | 101 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 22 200.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 366 752.00 | 6 252 761.00 | | 4 366 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 469 258.00 | 6 275 793.00 | | 4 469 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 827.00 | 1 998.00 | | 61 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 935 115.00 | 811 197.00 | | 935 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996 941.00 | 813 195.00 | | 996 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 472 317.00 | 5 462 598.00 | | 3 472 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 730 440.00 | 25 479 003.00 | | 18 730 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 461 882.00 | 25 580 433.00 | | 16 461 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 268 558.00 | -101 430.00 | | 2 268 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 821 099.00 | | 64 839.00 | 8 821 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 592.00 | 8 861 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 256.00 | 8 409 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 055.00 | | | 378 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 368 627.00 | | 64 839.00 | 8 368 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 303 192.00 | 13 440.00 | 24 257.00 | 8 303 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 055.00 | | | 378 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 851 055.00 | 13 440.00 | 24 257.00 | 7 851 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 697 787.00 | 1 528 036.00 | 4 778 342.00 | 7 697 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 205.00 | 1 940 205.00 | | 1 940 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040 908.00 | 1 040 908.00 | | 1 040 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 325.00 | 400 325.00 | | 400 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 756.00 | 402 756.00 | | 402 756.00 |
UX Autres créances clients | 3 350 951.00 | 3 350 951.00 | | 3 350 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184 707.00 | 184 707.00 | | 184 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 606 073.00 | 1 606 073.00 | | 1 606 073.00 |
VB T. V. A. | 408 044.00 | 408 044.00 | | 408 044.00 |
VC Groupe et associés | 537 572.00 | 537 572.00 | | 537 572.00 |
VI Groupe et associés | 12 313 268.00 | 12 313 268.00 | | 12 313 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 578.00 | 132 578.00 | | 132 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 644.00 | 455 644.00 | | 455 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 706 902.00 | 6 706 902.00 | | 6 706 902.00 |
VW T.V.A. | 403 627.00 | 403 627.00 | | 403 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 555 242.00 | 16 555 242.00 | | 16 555 242.00 |