| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 055.00 | 378 055.00 | | 378 055.00 |
AN Terrains | 100 266.00 | 100 266.00 | | 100 266.00 |
AP Constructions | 2 895 406.00 | 2 393 406.00 | 502 000.00 | 2 895 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 377 811.00 | 3 377 811.00 | | 3 377 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932 176.00 | 1 932 176.00 | | 1 932 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 759 911.00 | 8 255 795.00 | 504 115.00 | 8 759 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 920.00 | 17 503.00 | 87 417.00 | 104 920.00 |
BN En cours de production de biens | 5 203 890.00 | | 5 203 890.00 | 5 203 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 039 213.00 | 132 379.00 | 906 834.00 | 1 039 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060 639.00 | | 1 060 639.00 | 1 060 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 780 444.00 | 480 538.00 | 8 299 906.00 | 8 780 444.00 |
BZ Autres créances | 1 936 826.00 | | 1 936 826.00 | 1 936 826.00 |
CF Disponibilités | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883 763.00 | | 883 763.00 | 883 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 026 772.00 | 630 421.00 | 18 396 351.00 | 19 026 772.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 786 682.00 | 8 886 216.00 | 18 900 466.00 | 27 786 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 475 073.00 | | | 475 073.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 081.00 | 74 081.00 | | 74 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 128 000.00 | 5 128 000.00 | | 5 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 476.00 | 375 476.00 | | 375 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 800.00 | 512 800.00 | | 512 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
DG Autres réserves | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
DH Report à nouveau | -10 540 484.00 | -3 520 083.00 | | -10 540 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 598 891.00 | -7 020 401.00 | | -11 598 891.00 |
DL TOTAL (I) | -16 038 367.00 | -4 439 476.00 | | -16 038 367.00 |
DP Provisions pour risques | 121 801.00 | 125 048.00 | | 121 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 651 767.00 | 5 138 860.00 | | 11 651 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 773 568.00 | 5 263 909.00 | | 11 773 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 317 615.00 | 6 900 382.00 | | 13 317 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 394 057.00 | 5 553 050.00 | | 3 394 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 928 968.00 | 7 923 770.00 | | 3 928 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 427 285.00 | 2 543 013.00 | | 2 427 285.00 |
EA Autres dettes | | 123 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 067 925.00 | 23 044 013.00 | | 23 067 925.00 |
ED (V) | 97 340.00 | 57 351.00 | | 97 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 900 466.00 | 23 925 797.00 | | 18 900 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 659 302.00 | 12 914.00 | | 19 659 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 895 998.00 | 15 392 475.00 | 20 288 473.00 | 4 895 998.00 |
FG Production vendue services | 25 325.00 | 59 154.00 | 84 479.00 | 25 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 921 323.00 | 15 451 630.00 | 20 372 952.00 | 4 921 323.00 |
FM Production stockée | | | 4 860 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 106 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 368 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 708 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 656 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 437 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 286 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 416 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 547 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 463 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 755 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 864 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 400.00 | 13 732.00 | | 317 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 161 457.00 | 447 734.00 | | 3 161 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 478 857.00 | 461 466.00 | | 3 478 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 921.00 | | | 150 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 061 948.00 | 3 161 457.00 | | 11 061 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 212 869.00 | 3 161 457.00 | | 11 212 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 734 012.00 | -2 699 991.00 | | -7 734 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -92 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 223 449.00 | 33 903 802.00 | | 31 223 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 822 339.00 | 40 924 202.00 | | 42 822 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 598 891.00 | -7 020 401.00 | | -11 598 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 083 367.00 | | 32 052.00 | 10 083 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355 508.00 | 8 759 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 355 508.00 | 8 307 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 055.00 | | | 378 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 630 896.00 | | 32 052.00 | 9 630 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 764 693.00 | 239 102.00 | 1 204 587.00 | 8 764 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 976.00 | 6 667.00 | | 367 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 322 636.00 | 232 436.00 | 1 204 587.00 | 8 322 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 263 909.00 | 11 152 961.00 | 4 643 301.00 | 5 263 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 263 909.00 | 11 152 961.00 | 4 643 301.00 | 5 263 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547 600.00 | 1 454 689.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 605 361.00 | 3 161 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 928 968.00 | 3 928 968.00 | | 3 928 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 317 615.00 | 13 317 615.00 | | 13 317 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 8 780 444.00 | 8 305 371.00 | 475 073.00 | 8 780 444.00 |
VP Divers | 1 936 826.00 | 1 936 826.00 | | 1 936 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427 285.00 | 2 412 719.00 | 14 566.00 | 2 427 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883 763.00 | 883 763.00 | | 883 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 601 368.00 | 11 125 960.00 | 475 408.00 | 11 601 368.00 |