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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 055.00 | 361 309.00 | 16 746.00 | 378 055.00 |
AN Terrains | 100 265.00 | 100 265.00 | | 100 265.00 |
AP Constructions | 2 891 435.00 | 2 312 494.00 | 578 940.00 | 2 891 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 698 624.00 | 3 977 000.00 | 721 624.00 | 4 698 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905 609.00 | 1 664 556.00 | 241 053.00 | 1 905 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 052 849.00 | 8 489 708.00 | 1 563 142.00 | 10 052 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 705.00 | 49 113.00 | 49 591.00 | 98 705.00 |
BN En cours de production de biens | 13 423 236.00 | | 13 423 236.00 | 13 423 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 146 826.00 | 241 036.00 | 905 789.00 | 1 146 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 051 225.00 | | 2 051 225.00 | 2 051 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 024 901.00 | 521 962.00 | 6 502 938.00 | 7 024 901.00 |
BZ Autres créances | 644 660.00 | | 644 660.00 | 644 660.00 |
CF Disponibilités | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 296.00 | | 219 296.00 | 219 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 612 260.00 | 812 112.00 | 23 800 148.00 | 24 612 260.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 681 106.00 | 9 301 820.00 | 25 379 285.00 | 34 681 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 303 569.00 | | | 303 569.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 081.00 | 74 081.00 | | 74 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 128 000.00 | | | 5 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 475.00 | | | 375 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 800.00 | | | 512 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
DG Autres réserves | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
DH Report à nouveau | -1 396 785.00 | | | -1 396 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 123 297.00 | | | -2 123 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 924.00 | | | 2 580 924.00 |
DP Provisions pour risques | 190 211.00 | | | 190 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 647 357.00 | | | 1 647 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 959 701.00 | | | 1 959 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 019 118.00 | | | 3 019 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 674 416.00 | | | 8 674 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 792 836.00 | | | 5 792 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 062 698.00 | | | 3 062 698.00 |
EA Autres dettes | 133 058.00 | | | 133 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 700 421.00 | | | 20 700 421.00 |
ED (V) | 138 238.00 | | | 138 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 379 285.00 | | | 25 379 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 009 306.00 | | | 12 009 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 738 535.00 | 21 140 976.00 | 23 879 511.00 | 2 738 535.00 |
FG Production vendue services | 484 139.00 | 720 190.00 | 1 204 329.00 | 484 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 222 674.00 | 21 861 166.00 | 25 083 840.00 | 3 222 674.00 |
FM Production stockée | | | -3 846 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 542 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 582 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 132 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 781 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 309 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 677 723.00 | |
GE Autres charges | | | 227 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 800 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 258 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 264 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 635 352.00 | | | 635 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 788.00 | | | 490 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 850.00 | | | 548 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447 734.00 | | | 447 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 734.00 | | | 447 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 116.00 | | | 101 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 648.00 | | | -39 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 108 419.00 | | | 23 108 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 231 717.00 | | | 25 231 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 123 297.00 | | | -2 123 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 815 175.00 | | 237 675.00 | 9 815 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 052 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 600 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 055.00 | | 20 000.00 | 358 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 382 703.00 | | 217 675.00 | 9 382 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 218 220.00 | 271 487.00 | | 8 218 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 687.00 | 4 621.00 | | 356 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 787 451.00 | 266 866.00 | | 7 787 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 458 086.00 | 2 141 460.00 | 1 639 845.00 | 1 458 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 700.00 | 21 984.00 | 5 535.00 | 273 700.00 |
6T Sur comptes clients | 471 029.00 | 180 000.00 | 129 067.00 | 471 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 729.00 | 201 984.00 | 134 602.00 | 744 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 202 816.00 | 2 343 444.00 | 1 774 447.00 | 2 202 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 879 708.00 | 1 268 915.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 002.00 | 14 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 447 734.00 | 490 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 792 836.00 | 5 792 836.00 | | 5 792 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 525 382.00 | 1 525 382.00 | | 1 525 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 373.00 | 1 171 373.00 | | 1 171 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 058.00 | 133 058.00 | | 133 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 6 721 331.00 | | | 6 721 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 569.00 | | | 303 569.00 |
VB T. V. A. | 232 303.00 | | | 232 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VI Groupe et associés | 3 019 118.00 | 3 019 118.00 | | 3 019 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 411.00 | 170 713.00 | 16 698.00 | 187 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 944.00 | | | 319 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 296.00 | | | 219 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 889 193.00 | 7 585 288.00 | 303 904.00 | 7 889 193.00 |
VW T.V.A. | 178 530.00 | 178 530.00 | | 178 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 026 004.00 | 12 009 306.00 | 16 698.00 | 12 026 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 351 360.00 | | | 351 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 797 525.00 | | | 797 525.00 |
ST Autres comptes | 3 812 819.00 | | | 3 812 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 566.00 | | | 309 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |
YT Sous‐traitance | 1 287 699.00 | | | 1 287 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 924 960.00 | | | 924 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 258 855.00 | | | 258 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 610 215.00 | | | 610 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 615.00 | | | 647 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 265 375.00 | | | 2 265 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 132 572.00 | | | 7 132 572.00 |