| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 055.00 | 378 055.00 | | 378 055.00 |
AN Terrains | 100 266.00 | 100 266.00 | | 100 266.00 |
AP Constructions | 2 940 799.00 | 2 438 799.00 | 502 000.00 | 2 940 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 378 536.00 | 3 378 536.00 | | 3 378 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949 026.00 | 1 933 454.00 | 15 572.00 | 1 949 026.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 821 099.00 | 8 303 192.00 | 517 907.00 | 8 821 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 264.00 | | 73 264.00 | 73 264.00 |
BN En cours de production de biens | 1 774 538.00 | | 1 774 538.00 | 1 774 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 592 362.00 | 20 236.00 | 572 126.00 | 592 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727 532.00 | | 727 532.00 | 727 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 524 141.00 | 1 541 851.00 | 4 982 290.00 | 6 524 141.00 |
BZ Autres créances | 3 197 685.00 | | 3 197 685.00 | 3 197 685.00 |
CF Disponibilités | 446 723.00 | | 446 723.00 | 446 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 339 490.00 | 1 562 087.00 | 11 777 403.00 | 13 339 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 160 589.00 | 9 865 279.00 | 12 295 310.00 | 22 160 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 081.00 | 74 081.00 | | 74 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 128 000.00 | 5 128 000.00 | | 5 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 476.00 | 375 476.00 | | 375 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 800.00 | 512 800.00 | | 512 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
DG Autres réserves | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
DH Report à nouveau | -22 146 769.00 | -10 540 484.00 | | -22 146 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 430.00 | -11 598 891.00 | | -101 430.00 |
DL TOTAL (I) | -16 147 191.00 | -16 038 367.00 | | -16 147 191.00 |
DP Provisions pour risques | 252 083.00 | 121 801.00 | | 252 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 445 704.00 | 11 651 767.00 | | 7 445 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 697 787.00 | 11 773 568.00 | | 7 697 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 789 504.00 | 13 317 615.00 | | 13 789 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737 085.00 | 3 394 057.00 | | 737 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000 743.00 | 3 928 968.00 | | 4 000 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 011 096.00 | 2 427 285.00 | | 2 011 096.00 |
EA Autres dettes | 206 287.00 | | | 206 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 744 715.00 | 23 067 925.00 | | 20 744 715.00 |
ED (V) | | 97 340.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 295 310.00 | 18 900 466.00 | | 12 295 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 789 504.00 | | | 13 789 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 382 131.00 | 16 800 689.00 | 21 182 820.00 | 4 382 131.00 |
FG Production vendue services | | 53 775.00 | 53 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 382 132.00 | 16 854 464.00 | 21 236 596.00 | 4 382 132.00 |
FM Production stockée | | | -3 876 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 577 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 082 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 754 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 302 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 154 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 112 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 366 213.00 | |
GE Autres charges | | | 235 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 408 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 326 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 511 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 200.00 | 317 400.00 | | 22 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 252 761.00 | 3 161 457.00 | | 6 252 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 275 793.00 | 3 478 857.00 | | 6 275 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 921.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 811 197.00 | 11 061 948.00 | | 811 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 195.00 | 11 212 869.00 | | 813 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 462 598.00 | -7 734 012.00 | | 5 462 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 479 003.00 | 31 223 448.00 | | 25 479 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 580 433.00 | 42 822 339.00 | | 25 580 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 430.00 | -11 598 891.00 | | -101 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 759 911.00 | | 108 361.00 | 8 759 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 173.00 | 8 821 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 173.00 | 8 368 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 055.00 | | | 378 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 307 439.00 | | 108 361.00 | 8 307 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 255 795.00 | 47 396.00 | | 8 255 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 055.00 | | | 378 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 803 659.00 | 47 396.00 | | 7 803 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 773 568.00 | 3 222 409.00 | 7 298 190.00 | 11 773 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 773 568.00 | 3 222 409.00 | 7 298 190.00 | 11 773 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000 743.00 | 4 000 743.00 | | 4 000 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151 484.00 | 1 151 484.00 | | 1 151 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 624.00 | 569 624.00 | | 569 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 287.00 | 206 287.00 | | 206 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 6 049 068.00 | 6 049 068.00 | | 6 049 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608 145.00 | 1 608 145.00 | | 1 608 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 073.00 | 475 073.00 | | 475 073.00 |
VB T. V. A. | 220 374.00 | 220 374.00 | | 220 374.00 |
VC Groupe et associés | 536 572.00 | 536 572.00 | | 536 572.00 |
VI Groupe et associés | 13 789 504.00 | 13 789 504.00 | | 13 789 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 578.00 | 132 578.00 | | 132 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 091.00 | 690 091.00 | | 690 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 725 406.00 | 9 725 071.00 | 335.00 | 9 725 406.00 |
VW T.V.A. | 238 270.00 | 238 270.00 | | 238 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 007 630.00 | 20 007 630.00 | | 20 007 630.00 |