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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 630.00 | 378 241.00 | 389.00 | 378 630.00 |
AN Terrains | 100 266.00 | 100 266.00 | | 100 266.00 |
AP Constructions | 2 250 041.00 | 1 748 041.00 | 502 000.00 | 2 250 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360 734.00 | 3 329 017.00 | 31 718.00 | 3 360 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 291.00 | 1 973 895.00 | 39 396.00 | 2 013 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 177 043.00 | 7 603 541.00 | 573 502.00 | 8 177 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 710.00 | 5 962.00 | 75 747.00 | 81 710.00 |
BN En cours de production de biens | 833 876.00 | | 833 876.00 | 833 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 534 588.00 | 70 937.00 | 463 652.00 | 534 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367 053.00 | | 367 053.00 | 367 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 654 086.00 | 1 219 677.00 | 2 434 408.00 | 3 654 086.00 |
BZ Autres créances | 8 772 319.00 | | 8 772 319.00 | 8 772 319.00 |
CF Disponibilités | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 228.00 | | 79 228.00 | 79 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 326 860.00 | 1 296 576.00 | 13 030 284.00 | 14 326 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 503 903.00 | 8 900 117.00 | 13 603 787.00 | 22 503 903.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 081.00 | 74 081.00 | | 74 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 216.00 | 5 128 000.00 | | 1 000 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 375 476.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 512 800.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 58 243.00 | | |
DG Autres réserves | | 26 489.00 | | |
DH Report à nouveau | -214.00 | -22 248 199.00 | | -214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 157 612.00 | 2 268 558.00 | | 4 157 612.00 |
DL TOTAL (I) | 5 157 614.00 | -13 878 634.00 | | 5 157 614.00 |
DP Provisions pour risques | 116 450.00 | 190 232.00 | | 116 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 036 575.00 | 4 257 248.00 | | 3 036 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 153 025.00 | 4 447 480.00 | | 3 153 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 760.00 | 12 313 268.00 | | 250 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 340.00 | 446 623.00 | | 382 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 994.00 | 1 940 205.00 | | 2 587 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 256.00 | 1 899 013.00 | | 1 701 256.00 |
EA Autres dettes | 370 798.00 | 402 756.00 | | 370 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 293 148.00 | 17 001 866.00 | | 5 293 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 603 787.00 | 7 570 712.00 | | 13 603 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 293 148.00 | 17 001 866.00 | | 5 293 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 578 556.00 | 5 929 318.00 | 12 507 874.00 | 6 578 556.00 |
FG Production vendue services | 172 753.00 | | 172 753.00 | 172 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 751 309.00 | 5 929 318.00 | 12 680 627.00 | 6 751 309.00 |
FM Production stockée | | | -222 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 721 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 814 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 966 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 755 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 428 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | 101 706.00 | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 800.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 156 856.00 | 4 366 752.00 | | 1 156 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159 813.00 | 4 469 258.00 | | 1 159 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 106.00 | 61 827.00 | | 194 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 935 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 106.00 | 996 941.00 | | 194 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965 707.00 | 3 472 317.00 | | 965 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 946.00 | | | 236 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 884 178.00 | 18 730 440.00 | | 15 884 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 726 566.00 | 16 461 882.00 | | 11 726 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 157 612.00 | 2 268 558.00 | | 4 157 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 861 346.00 | | 7 029.00 | 8 861 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 333.00 | 8 177 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691 333.00 | 7 724 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 055.00 | | 575.00 | 378 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 409 210.00 | | 6 454.00 | 8 409 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 292 375.00 | 27 187.00 | 716 021.00 | 8 292 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 055.00 | 186.00 | | 378 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 840 239.00 | 27 001.00 | 716 021.00 | 7 840 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 193 591.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 447 480.00 | 257 070.00 | 1 551 526.00 | 4 447 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 425.00 | 33 975.00 | 3 502.00 | 46 425.00 |
6T Sur comptes clients | 1 606 219.00 | 66 168.00 | 452 710.00 | 1 606 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652 644.00 | 100 143.00 | 456 212.00 | 1 652 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 100 124.00 | 357 213.00 | 2 007 738.00 | 6 100 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 811.00 | 883 841.00 | |
UG ‐ Financières | | 467.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 156 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 994.00 | 2 587 994.00 | | 2 587 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075 288.00 | 1 075 288.00 | | 1 075 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 369.00 | 360 369.00 | | 360 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 798.00 | 370 798.00 | | 370 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 382.00 | 1 945 382.00 | | 1 945 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 708 703.00 | 1 708 703.00 | | 1 708 703.00 |
VB T. V. A. | 160 941.00 | 160 941.00 | | 160 941.00 |
VC Groupe et associés | 7 543 760.00 | 7 543 760.00 | | 7 543 760.00 |
VI Groupe et associés | 250 760.00 | 250 760.00 | | 250 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 578.00 | 132 578.00 | | 132 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 541.00 | 74 541.00 | | 74 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 843.00 | 930 843.00 | | 930 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 228.00 | 79 228.00 | | 79 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 505 632.00 | 12 505 632.00 | | 12 505 632.00 |
VW T.V.A. | 191 059.00 | 191 059.00 | | 191 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 910 808.00 | 4 910 808.00 | | 4 910 808.00 |