| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 055.00 | 367 976.00 | 10 079.00 | 378 055.00 |
AN Terrains | 100 266.00 | 100 266.00 | | 100 266.00 |
AP Constructions | 2 894 098.00 | 2 334 744.00 | 559 354.00 | 2 894 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 707 561.00 | 4 177 548.00 | 530 013.00 | 4 707 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 191.00 | 1 710 079.00 | 217 112.00 | 1 927 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 083 367.00 | 8 764 693.00 | 1 318 674.00 | 10 083 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 176.00 | 55 396.00 | 55 780.00 | 111 176.00 |
BN En cours de production de biens | 9 935 940.00 | | 9 935 940.00 | 9 935 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 152 981.00 | 299 049.00 | 853 932.00 | 1 152 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 841 006.00 | | 1 841 006.00 | 1 841 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 125 042.00 | 819 538.00 | 7 305 504.00 | 8 125 042.00 |
BZ Autres créances | 1 433 084.00 | | 1 433 084.00 | 1 433 084.00 |
CF Disponibilités | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156 039.00 | | 1 156 039.00 | 1 156 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 772 029.00 | 1 173 983.00 | 22 598 046.00 | 23 772 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 864 473.00 | 9 938 676.00 | 23 925 797.00 | 33 864 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 815 145.00 | | | 815 145.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 081.00 | 74 081.00 | | 74 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 128 000.00 | 5 128 000.00 | | 5 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 476.00 | 375 476.00 | | 375 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 800.00 | 512 800.00 | | 512 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
DG Autres réserves | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
DH Report à nouveau | -3 520 083.00 | -1 396 786.00 | | -3 520 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 020 401.00 | -2 123 297.00 | | -7 020 401.00 |
DL TOTAL (I) | -4 439 476.00 | 2 580 925.00 | | -4 439 476.00 |
DP Provisions pour risques | 125 048.00 | 190 211.00 | | 125 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 138 860.00 | 1 769 490.00 | | 5 138 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 263 909.00 | 1 959 701.00 | | 5 263 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900 382.00 | 3 019 118.00 | | 6 900 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 553 050.00 | 8 674 417.00 | | 5 553 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 923 770.00 | 5 792 837.00 | | 7 923 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543 013.00 | 3 062 698.00 | | 2 543 013.00 |
EA Autres dettes | 123 797.00 | 133 059.00 | | 123 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 044 013.00 | 20 700 422.00 | | 23 044 013.00 |
ED (V) | 57 351.00 | 138 239.00 | | 57 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 925 797.00 | 25 379 286.00 | | 23 925 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 914.00 | 16 698.00 | | 12 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 293.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 900 382.00 | | | 6 900 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 353 636.00 | 22 537 986.00 | 28 891 622.00 | 6 353 636.00 |
FG Production vendue services | 15 007.00 | 47 146.00 | 62 152.00 | 15 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 368 642.00 | 22 585 132.00 | 28 953 774.00 | 6 368 642.00 |
FM Production stockée | | | 3 481 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 441 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 275 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 495 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 323 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 669 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 550 686.00 | |
GE Autres charges | | | 226 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 795 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 354 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 413 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 732.00 | 58 062.00 | | 13 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 447 734.00 | 490 788.00 | | 447 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 466.00 | 548 850.00 | | 461 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 161 457.00 | 447 734.00 | | 3 161 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 161 457.00 | 447 734.00 | | 3 161 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 699 991.00 | 101 116.00 | | -2 699 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 930.00 | -39 648.00 | | -92 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 903 802.00 | 23 108 420.00 | | 33 903 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 924 202.00 | 25 231 717.00 | | 40 924 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 020 401.00 | -2 123 297.00 | | -7 020 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 091 925.00 | | 33 179.00 | 10 091 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 075.00 | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 662.00 | 39 075.00 | 10 083 367.00 | 2 662.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662.00 | | 9 630 895.00 | 2 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 055.00 | | | 378 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 600 378.00 | | 33 179.00 | 9 600 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 489 708.00 | 274 984.00 | | 8 489 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 309.00 | 6 666.00 | | 361 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 054 318.00 | 268 317.00 | | 8 054 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 959 701.00 | 4 723 295.00 | 1 419 087.00 | 1 959 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 150.00 | 78 287.00 | 13 992.00 | 290 150.00 |
6T Sur comptes clients | 521 962.00 | 307 710.00 | 10 134.00 | 521 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 112.00 | 385 997.00 | 24 127.00 | 812 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 771 813.00 | 5 109 293.00 | 1 443 214.00 | 2 771 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 936 683.00 | 995 480.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 152.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 161 457.00 | 447 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 923 770.00 | 7 923 770.00 | | 7 923 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182 482.00 | 1 182 482.00 | | 1 182 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142 285.00 | 1 142 285.00 | | 1 142 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 797.00 | 123 797.00 | | 123 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 7 309 896.00 | | | 7 309 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658 336.00 | | | 658 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 815 145.00 | | | 815 145.00 |
VB T. V. A. | 147 456.00 | | | 147 456.00 |
VI Groupe et associés | 6 900 382.00 | 6 900 382.00 | | 6 900 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 578.00 | | | 132 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 762.00 | 176 849.00 | 12 913.00 | 189 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 122.00 | | | 487 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156 038.00 | | | 1 156 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 714 500.00 | 9 899 019.00 | 815 480.00 | 10 714 500.00 |
VW T.V.A. | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 490 962.00 | 17 478 049.00 | 12 913.00 | 17 490 962.00 |