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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 379.00 | 73 379.00 | | 73 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 920 680.00 | | 2 920 680.00 | 2 920 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 057.00 | 130 277.00 | 3 109 780.00 | 3 240 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 107.00 | | 462 107.00 | 462 107.00 |
BZ Autres créances | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 682 134.00 | 9 019.00 | 1 673 114.00 | 1 682 134.00 |
CF Disponibilités | 536 764.00 | | 536 764.00 | 536 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 475.00 | 9 019.00 | 2 916 456.00 | 2 925 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 533.00 | 139 296.00 | 6 026 237.00 | 6 165 533.00 |
CU Autres participations | 189 100.00 | | 189 100.00 | 189 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DG Autres réserves | 5 135 535.00 | 5 134 485.00 | | 5 135 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 292.00 | 598 770.00 | | 309 292.00 |
DL TOTAL (I) | 5 487 688.00 | 5 776 116.00 | | 5 487 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 971.00 | 124 971.00 | | 124 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 971.00 | 124 971.00 | | 124 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 849.00 | 2 698.00 | | 12 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 638.00 | 284 469.00 | | 386 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 594.00 | 30 095.00 | | 12 594.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 62.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 577.00 | 317 325.00 | | 413 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 026 237.00 | 6 218 412.00 | | 6 026 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 881 854.00 | | 1 881 854.00 | 1 881 854.00 |
FG Production vendue services | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 459.00 | | 1 917 459.00 | 1 917 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 746.00 | 147 362.00 | | 171 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 131.00 | 2 341 447.00 | | 2 325 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 838.00 | 1 742 676.00 | | 2 015 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 292.00 | 598 770.00 | | 309 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 045.00 | | 56 013.00 | 3 184 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 109 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 240 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 277.00 | | | 130 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053 767.00 | | 56 013.00 | 3 053 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 277.00 | | | 130 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 277.00 | | | 130 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 971.00 | | | 124 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 228.00 | 9 019.00 | 10 227.00 | 10 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 228.00 | 9 019.00 | 10 227.00 | 10 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 199.00 | 9 019.00 | 10 227.00 | 135 199.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 019.00 | 10 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 639.00 | 386 639.00 | | 386 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 920 680.00 | | | 2 920 680.00 |
UX Autres créances clients | 462 108.00 | | | 462 108.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VC Groupe et associés | 84 852.00 | | | 84 852.00 |
VI Groupe et associés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VP Divers | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 500.00 | | | 234 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 258.00 | 706 578.00 | 2 920 680.00 | 3 627 258.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 577.00 | 413 577.00 | | 413 577.00 |