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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 728.00 | 71 728.00 | | 71 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 119 222.00 | | 3 119 222.00 | 3 119 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 715.00 | 120 393.00 | 3 308 322.00 | 3 428 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 497.00 | | 533 497.00 | 533 497.00 |
BZ Autres créances | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 428.00 | 17 393.00 | 913 035.00 | 930 428.00 |
CF Disponibilités | 1 141 726.00 | | 1 141 726.00 | 1 141 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 516.00 | | 234 516.00 | 234 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 055.00 | 17 393.00 | 2 834 662.00 | 2 852 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 770.00 | 137 786.00 | 6 142 984.00 | 6 280 770.00 |
CU Autres participations | 189 100.00 | | 189 100.00 | 189 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DG Autres réserves | 5 135 565.00 | 5 135 565.00 | | 5 135 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 538.00 | 479 054.00 | | 262 538.00 |
DL TOTAL (I) | 5 440 964.00 | 5 657 479.00 | | 5 440 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 971.00 | 124 971.00 | | 124 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 971.00 | 124 971.00 | | 124 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 955.00 | 5 708.00 | | 61 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 966.00 | 420 487.00 | | 491 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 488.00 | 13 681.00 | | 22 488.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 049.00 | 439 876.00 | | 577 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 142 984.00 | 6 222 326.00 | | 6 142 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 049.00 | 439 876.00 | | 577 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 476 663.00 | | 2 476 663.00 | 2 476 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 663.00 | | 2 476 663.00 | 2 476 663.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 182 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 862.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 692.00 | 101 385.00 | | 179 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 049.00 | 2 729 578.00 | | 2 797 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 511.00 | 2 250 525.00 | | 2 534 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 538.00 | 479 054.00 | | 262 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 906.00 | | 260 694.00 | 3 327 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 3 308 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 884.00 | 3 428 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 884.00 | 120 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 277.00 | | | 130 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197 628.00 | | 260 694.00 | 3 197 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 277.00 | | 9 884.00 | 130 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 277.00 | | 9 884.00 | 130 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 971.00 | | | 124 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 392.00 | 17 393.00 | 24 392.00 | 24 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 392.00 | 17 393.00 | 24 392.00 | 24 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 363.00 | 17 393.00 | 24 392.00 | 149 363.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 393.00 | 24 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 966.00 | 491 966.00 | | 491 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 119 222.00 | | | 3 119 222.00 |
UX Autres créances clients | 533 497.00 | | | 533 497.00 |
VB T. V. A. | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VI Groupe et associés | 61 955.00 | 61 955.00 | | 61 955.00 |
VP Divers | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 516.00 | | | 234 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 123.00 | 779 901.00 | 3 119 222.00 | 3 899 123.00 |
VW T.V.A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 049.00 | 577 049.00 | | 577 049.00 |