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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 228.00 | 71 948.00 | 2 279.00 | 74 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 391 808.00 | | 3 391 808.00 | 3 391 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 429.00 | 119 242.00 | 3 583 187.00 | 3 702 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 170.00 | | 455 170.00 | 455 170.00 |
BZ Autres créances | 46 023.00 | | 46 023.00 | 46 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 390 950.00 | 60 535.00 | 1 330 415.00 | 1 390 950.00 |
CF Disponibilités | 684 176.00 | | 684 176.00 | 684 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 336.00 | | 191 336.00 | 191 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 654.00 | 60 535.00 | 2 707 120.00 | 2 767 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 084.00 | 179 777.00 | 6 290 307.00 | 6 470 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
CU Autres participations | 189 100.00 | | 189 100.00 | 189 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DG Autres réserves | 5 372 248.00 | 5 372 248.00 | | 5 372 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 276.00 | 285 683.00 | | 439 276.00 |
DL TOTAL (I) | 5 854 384.00 | 5 700 791.00 | | 5 854 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 041.00 | 104 248.00 | | 65 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 041.00 | 104 248.00 | | 65 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 708.00 | 588 376.00 | | 347 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 805.00 | 33 117.00 | | 22 805.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 383.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 882.00 | 701 334.00 | | 370 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 290 307.00 | 6 506 373.00 | | 6 290 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 882.00 | 701 334.00 | | 370 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 383 406.00 | | 2 383 406.00 | 2 383 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 406.00 | | 2 383 406.00 | 2 383 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 10 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 981.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 77 931.00 | 190 599.00 | | 77 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 062.00 | 25 600.00 | | 10 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 206.00 | 20 723.00 | | 39 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 206.00 | 20 723.00 | | 39 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 206.00 | -20 668.00 | | -39 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 010.00 | 210 778.00 | | 182 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 957.00 | 3 111 796.00 | | 2 995 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 681.00 | 2 826 113.00 | | 2 556 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 276.00 | 285 683.00 | | 439 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 602 102.00 | | 454 377.00 | 3 602 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352 677.00 | 3 580 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 049.00 | 3 702 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 121 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 393.00 | | 2 500.00 | 120 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 481 708.00 | | 451 877.00 | 3 481 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 393.00 | 221.00 | 1 372.00 | 120 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 393.00 | 221.00 | 1 372.00 | 120 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 248.00 | | 39 206.00 | 104 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 981.00 | 60 535.00 | 31 982.00 | 31 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 981.00 | 60 535.00 | 31 982.00 | 31 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 229.00 | 60 535.00 | 71 188.00 | 136 229.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 206.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 535.00 | 31 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 708.00 | 347 708.00 | | 347 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 391 808.00 | 99 200.00 | 3 292 608.00 | 3 391 808.00 |
UX Autres créances clients | 455 170.00 | 455 170.00 | | 455 170.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VC Groupe et associés | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 336.00 | 191 336.00 | | 191 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 337.00 | 791 729.00 | 3 292 608.00 | 4 084 337.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 882.00 | 370 882.00 | | 370 882.00 |